【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	050006	博时稳定价值债券B	1.3089	2.2029	1.3098	2.2038	-0.0009	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	050106	博时稳定价值债券A	1.3194	2.2894	1.3203	2.2903	-0.0009	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	006147	宝盈融源可转债债券A	1.1749	1.1749	1.1756	1.1756	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	006148	宝盈融源可转债债券C	1.1584	1.1584	1.1591	1.1591	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	002698	博时裕利纯债债券A	1.0023	1.2731	1.0026	1.2734	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	010140	宝盈盈沛纯债债券C	1.0392	1.0917	1.0393	1.0918	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	003730	博时富华纯债债券A	1.0478	1.2914	1.0479	1.2915	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	000745	北信瑞丰稳定收益C	1.2460	1.5050	1.2460	1.5050	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	002811	博时裕顺纯债债券	1.3050	1.3480	1.3050	1.3480	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	002578	博时裕泉纯债债券	1.1040	1.2380	1.1040	1.2380	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	010139	宝盈盈沛纯债债券A	1.0371	1.0896	1.0371	1.0896	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
12	013423	宝盈安盛中短债债券A	1.0379	1.0379	1.0379	1.0379	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
13	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	021262	百嘉百臻利率债债券A	1.0005	1.0005	1.0005	1.0005	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
15	015106	百嘉百顺纯债债券A	1.3012	2.6975	1.3011	2.6974	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	004458	博时华盈纯债债券A	1.0249	1.2596	1.0248	1.2595	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	007963	博时中债3-5政金债指数C	1.0792	1.1529	1.0791	1.1528	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0266	1.0266	1.0265	1.0265	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	015544	百嘉百益债券C	1.1454	1.5655	1.1453	1.5654	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	016693	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.0663	1.0663	1.0662	1.0662	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
21	019057	百嘉百川30天持有纯债债券C	1.0005	1.0005	1.0004	1.0004	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	019056	百嘉百川30天持有纯债债券A	1.0006	1.0006	1.0005	1.0005	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	019791	宝盈中债0-5年政策性金融债指数C	1.0127	1.0127	1.0126	1.0126	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0129	1.0129	1.0128	1.0128	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
25	015107	百嘉百顺纯债债券C	1.3062	2.7162	1.3061	2.7161	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	000084	博时安盈债券A	1.2604	1.4478	1.2602	1.4476	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
27	000085	博时安盈债券C	1.2316	1.3949	1.2314	1.3947	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	002354	博时裕腾纯债债券A	1.0499	1.3469	1.0497	1.3467	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	003210	博时智臻纯债债券	1.0694	1.2980	1.0692	1.2978	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0394	1.2294	1.0392	1.2292	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	003708	博时民丰纯债债券A	1.0319	1.2699	1.0317	1.2697	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	003709	博时民丰纯债债券C	1.0288	1.2392	1.0286	1.2390	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	003188	博时聚源纯债债券A	1.0666	1.4070	1.0664	1.4068	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	004601	博时富腾纯债债券A	1.0524	1.3141	1.0522	1.3139	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	006633	博时中债1-3政金债指数A	1.0496	1.1625	1.0494	1.1623	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
36	006634	博时中债1-3政金债指数C	1.0484	1.1555	1.0482	1.1553	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	006387	宝盈安泰短债债券A	1.1651	1.1971	1.1649	1.1969	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
38	006848	博时中债5-10农发行A	1.0895	1.2558	1.0893	1.2556	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
39	006849	博时中债5-10农发行C	1.0880	1.2506	1.0878	1.2504	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	007147	博时中债1-3年国开行A	1.0380	1.1547	1.0378	1.1545	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
41	007148	博时中债1-3年国开行C	1.0369	1.1479	1.0367	1.1477	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	007962	博时中债3-5政金债指数A	1.0800	1.1579	1.0798	1.1577	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
43	015543	百嘉百益债券A	1.1444	1.5654	1.1442	1.5652	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0629	1.0629	1.0627	1.0627	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	014259	百嘉百兴纯债债券A	1.0555	1.0555	1.0553	1.0553	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
46	021322	百嘉百兴纯债债券C	1.0555	1.0555	1.0553	1.0553	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	001911	博时裕恒纯债债券	1.0464	1.3324	1.0461	1.3321	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	003162	博时富宁纯债债券	1.0332	1.2679	1.0329	1.2676	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	002930	博时聚润纯债债券A	1.0217	1.2446	1.0214	1.2443	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	003607	博时富益纯债债券	1.0179	1.2426	1.0176	1.2423	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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