【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	021304	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
2	021303	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.4%	0.4%	购买
3	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债债券B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	091023	大成安汇金融债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	090023	大成安汇金融债债券C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	233013	大摩多元收益债券C	1.2026	1.9283	1.2033	1.9290	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	233012	大摩多元收益债券A	1.2233	2.0162	1.2239	2.0168	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	013215	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.0249	1.0249	1.0254	1.0254	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	013214	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	1.0323	1.0323	1.0328	1.0328	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	000024	大摩双利增强债券A	1.1572	1.6480	1.1576	1.6484	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	000025	大摩双利增强债券C	1.1379	1.6051	1.1383	1.6055	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	009752	大摩灵动优选债券A	0.9570	0.9570	0.9573	0.9573	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	014868	大摩灵动优选债券C	0.9481	0.9481	0.9484	0.9484	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.0651	1.2711	1.0653	1.2713	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
16	002645	大成景荣债券C	1.1387	1.2335	1.1389	1.2337	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	400030	东方添益债券	1.3299	1.5579	1.3301	1.5581	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	016318	东方臻裕债券A	1.0754	1.0754	1.0756	1.0756	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	016319	东方臻裕债券C	1.0730	1.0730	1.0732	1.0732	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	019097	东方臻裕债券E	1.0862	1.0862	1.0864	1.0864	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	002644	大成景荣债券A	1.1621	1.2583	1.1622	1.2584	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	001367	德邦新添利债券A	1.1233	1.3713	1.1234	1.3714	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	002441	德邦新添利债券C	1.0782	1.7382	1.0783	1.7383	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.0601	1.2451	1.0602	1.2452	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	007395	东兴兴财短债债券C	1.0659	1.0659	1.0660	1.0660	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.0781	1.0781	1.0782	1.0782	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.0884	1.1734	1.0885	1.1735	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
28	970132	东证融汇添添益中短债A	1.0912	1.1022	1.0912	1.1022	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
29	970133	东证融汇添添益中短债C	1.0776	1.0776	1.0776	1.0776	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	014910	东方红短债债券A	1.0495	1.0695	1.0495	1.0695	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
31	014911	东方红短债债券C	1.0472	1.0672	1.0472	1.0672	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	003545	东兴兴利债券A	1.1063	1.2563	1.1063	1.2563	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.0826	1.0893	1.0826	1.0893	0.0000	0.00%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
34	013965	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.0784	1.0847	1.0784	1.0847	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0046	1.0046	1.0046	1.0046	0.0000	0.00%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
36	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0049	1.0049	1.0049	1.0049	0.0000	0.00%	开放	暂停	0.3%	0.03%	购买
37	009670	东方红益丰纯债债券A	1.0877	1.1227	1.0877	1.1227	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
38	018186	东方红益丰纯债债券C	1.0861	1.1111	1.0861	1.1111	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	000128	大成景安短融债券A	1.2823	1.4863	1.2823	1.4863	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	005145	东吴优益债券C	1.0631	1.1131	1.0631	1.1131	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	008449	德邦短债C	1.1208	1.1208	1.1208	1.1208	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	008448	德邦短债A	1.1328	1.1328	1.1328	1.1328	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
43	015427	东吴月月享30天持有期短债C	1.0574	1.0574	1.0574	1.0574	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	015426	东吴月月享30天持有期短债A	1.0617	1.0617	1.0617	1.0617	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
45	970099	东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C	1.0974	1.0974	1.0974	1.0974	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	970098	东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A	1.1073	1.5849	1.1073	1.5849	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
47	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.0651	1.0651	1.0651	1.0651	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0703	1.0703	1.0703	1.0703	0.0000	0.00%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
49	013792	大成稳安60天滚动持有债券E	1.0675	1.0675	1.0675	1.0675	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	233005	大摩强收益债券	1.3009	2.1634	1.3009	2.1634	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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