【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	660016	农银金聚债券	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	002401	南方亚洲美元债(QDII)人民币C	--	--	0.9457	0.9657	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	002400	南方亚洲美元债(QDII)人民币A	--	--	0.9863	1.0063	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	000322	农银金汇债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	202305	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.1%	0.01%	购买
6	202101	南方宝元债券A	2.5940	4.0560	2.5976	4.0596	-0.0036	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	660009	农银增强收益债券A	1.7824	1.8534	1.7837	1.8547	-0.0013	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	660109	农银增强收益债券C	1.7066	1.7776	1.7079	1.7789	-0.0013	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	320008	诺安增利债券A	1.6120	1.7770	1.6130	1.7780	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	320009	诺安增利债券B	1.4880	1.6530	1.4890	1.6540	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	202107	南方广利回报债券C	1.4901	1.7071	1.4910	1.7080	-0.0009	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	202105	南方广利回报债券A/B	1.4521	1.7841	1.4529	1.7849	-0.0008	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	660002	农银恒久增利债券A	1.2183	1.8740	1.2187	1.8744	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	660102	农银恒久增利债券C	1.1964	1.7562	1.1968	1.7566	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	006961	南方7-10年国开债A	1.2651	1.3151	1.2655	1.3155	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
16	006962	南方7-10年国开债C	1.2586	1.3086	1.2590	1.3090	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	008743	南方集利18个月持有债券A	1.1696	1.1696	1.1699	1.1699	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
18	008744	南方集利18个月持有债券C	1.1499	1.1499	1.1502	1.1502	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	007715	南方贺元利率债债券C	1.0760	1.1450	1.0760	1.1450	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	007714	南方贺元利率债债券A	1.0571	1.1641	1.0571	1.1641	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	007790	南方梦元短债债券A	1.1244	1.1394	1.1244	1.1394	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
22	007656	南方定元中短债债券C	1.0818	1.1268	1.0818	1.1268	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	007655	南方定元中短债债券A	1.1024	1.1474	1.1024	1.1474	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
24	006517	南方吉元短债债券A	1.0592	1.1332	1.0592	1.1332	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
25	006518	南方吉元短债债券C	1.0354	1.1094	1.0354	1.1094	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	160128	南方金利定开债券A	1.0200	1.7460	1.0200	1.7460	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	000562	南方启元债券C	1.1788	1.3308	1.1788	1.3308	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	000561	南方启元债券A	1.1816	1.3766	1.1816	1.3766	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	573003	诺德增强收益债券	1.0020	1.1670	1.0020	1.1670	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	009534	南方升元中短期利率债债券A	1.0676	1.1376	1.0676	1.1376	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
31	005513	南华瑞恒中短债债券A	1.0487	1.5087	1.0487	1.5087	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
32	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3251	2.5779	1.3251	2.5779	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3116	2.5507	1.3116	2.5507	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
34	005048	南华瑞扬纯债C	1.0639	1.0639	1.0639	1.0639	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.0455	1.6303	1.0455	1.6303	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
36	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0411	1.5619	1.0411	1.5619	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	006491	南方中债1-3年国开行债券指数A	1.0185	1.1785	1.0185	1.1785	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
38	006492	南方中债1-3年国开行债券指数C	1.0181	1.1721	1.0181	1.1721	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	004555	南方和元债券A	1.0669	1.3134	1.0668	1.3133	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	007791	南方梦元短债债券C	1.1091	1.1241	1.1090	1.1240	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	008122	南方皓元短债债券A	1.1107	1.1407	1.1106	1.1406	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
42	008216	农银彭博利率债指数	1.0186	1.1436	1.0185	1.1435	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
43	005514	南华瑞恒中短债债券C	1.0440	1.5040	1.0439	1.5039	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	005047	南华瑞扬纯债A	1.1032	1.1032	1.1031	1.1031	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
45	202110	南方润元纯债债券C	1.1789	1.5237	1.1788	1.5236	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	202102	南方多利增强债券C	1.1377	1.9065	1.1376	1.9064	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	202103	南方多利增强债券A	1.1404	1.9573	1.1403	1.9572	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	000356	南方丰元信用增强债券C	1.3267	1.5470	1.3266	1.5469	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	001989	南方纯元债券C	1.0390	1.2309	1.0389	1.2308	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	001988	南方纯元债券A	1.0551	1.2672	1.0550	1.2671	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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