自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-28 | 2024-05-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 003566 | 博时臻选纯债债券A | 1.0803 | 1.2723 | 1.0801 | 1.2721 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 007486 | 博时中债3-5年国开行C | 1.0670 | 1.1782 | 1.0668 | 1.1780 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 002568 | 博时裕发纯债 | 1.0244 | 1.2404 | 1.0242 | 1.2402 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 002198 | 博时裕达纯债债券 | 1.1180 | 1.3292 | 1.1178 | 1.3290 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 008411 | 博时富信纯债债券A | 1.0680 | 1.1473 | 1.0678 | 1.1471 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 003709 | 博时民丰纯债债券C | 1.0299 | 1.2403 | 1.0297 | 1.2401 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 003258 | 博时富祥纯债债券A | 1.0647 | 1.3006 | 1.0645 | 1.3004 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 003162 | 博时富宁纯债债券 | 1.0343 | 1.2690 | 1.0341 | 1.2688 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 006929 | 博时富融纯债债券 | 1.0266 | 1.2194 | 1.0264 | 1.2192 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 006633 | 博时中债1-3政金债指数A | 1.0510 | 1.1639 | 1.0508 | 1.1637 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
11 | 002970 | 博时裕昂纯债债券A | 1.0414 | 1.2702 | 1.0412 | 1.2700 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 001578 | 博时裕瑞纯债债券 | 1.1115 | 1.3556 | 1.1113 | 1.3554 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 014259 | 百嘉百兴纯债债券A | 1.0561 | 1.0561 | 1.0559 | 1.0559 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
14 | 021322 | 百嘉百兴纯债债券C | 1.0561 | 1.0561 | 1.0559 | 1.0559 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 007148 | 博时中债1-3年国开行C | 1.0379 | 1.1489 | 1.0377 | 1.1487 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 016693 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 1.0675 | 1.0675 | 1.0673 | 1.0673 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
17 | 007485 | 博时中债3-5年国开行A | 1.0678 | 1.1826 | 1.0676 | 1.1824 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
18 | 002354 | 博时裕腾纯债债券A | 1.0508 | 1.3478 | 1.0506 | 1.3476 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 004367 | 博时汇享纯债债券C | 1.0936 | 1.2390 | 1.0934 | 1.2388 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 003268 | 博时悦楚纯债债券A | 1.0405 | 1.2305 | 1.0402 | 1.2302 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 007996 | 博时富顺纯债债券A | 1.0694 | 1.1757 | 1.0691 | 1.1754 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 004200 | 博时富瑞纯债债券A | 1.0773 | 1.3145 | 1.0770 | 1.3142 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 004479 | 博时富和纯债债券 | 1.0679 | 1.2596 | 1.0676 | 1.2593 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 003866 | 博时富诚纯债债券 | 1.1238 | 1.2064 | 1.1235 | 1.2061 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 1.0853 | 1.0853 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 1.0708 | 1.0708 | 1.0705 | 1.0705 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 004458 | 博时华盈纯债债券A | 1.0046 | 1.2605 | 1.0255 | 1.2602 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 004601 | 博时富腾纯债债券A | 1.0537 | 1.3154 | 1.0534 | 1.3151 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
29 | 006634 | 博时中债1-3政金债指数C | 1.0498 | 1.1569 | 1.0495 | 1.1566 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 004136 | 博时民泽纯债债券A | 1.0989 | 1.2550 | 1.0986 | 1.2547 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 002930 | 博时聚润纯债债券A | 1.0228 | 1.2457 | 1.0225 | 1.2454 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 1.0142 | 1.0142 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 1.0144 | 1.0144 | 1.0141 | 1.0141 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
34 | 004168 | 博时富嘉纯债债券 | 1.1223 | 1.2673 | 1.1220 | 1.2670 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 004366 | 博时汇享纯债债券A | 1.1059 | 1.2492 | 1.1056 | 1.2489 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
36 | 001911 | 博时裕恒纯债债券 | 1.0477 | 1.3337 | 1.0474 | 1.3334 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 008170 | 博时富添纯债债券A | 1.0821 | 1.1478 | 1.0817 | 1.1474 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 008512 | 宝盈鸿盛债券C | 0.9881 | 0.9881 | 0.9877 | 0.9877 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 020538 | 宝盈盈润纯债债券E | 1.0523 | 1.0523 | 1.0519 | 1.0519 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 002206 | 博时裕康纯债债券A | 1.0807 | 1.2754 | 1.0803 | 1.2750 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 006242 | 宝盈盈润纯债债券A | 1.0526 | 1.2432 | 1.0522 | 1.2428 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 003703 | 博时富鑫纯债债券A | 1.1336 | 1.2814 | 1.1332 | 1.2810 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
43 | 003260 | 博时利发纯债债券A | 1.0533 | 1.2954 | 1.0529 | 1.2950 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 007985 | 博时富悦纯债A | 1.1503 | 1.1844 | 1.1498 | 1.1839 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
45 | 008511 | 宝盈鸿盛债券A | 1.0049 | 1.0049 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 007536 | 博时富乐纯债债券A | 1.0578 | 1.1882 | 1.0573 | 1.1877 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 007963 | 博时中债3-5政金债指数C | 1.0814 | 1.1551 | 1.0808 | 1.1545 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 007962 | 博时中债3-5政金债指数A | 1.0821 | 1.1600 | 1.0815 | 1.1594 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
49 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 1.2445 | 2.7171 | 1.2439 | 2.7165 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 1.2398 | 2.6985 | 1.2392 | 2.6979 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |