【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	050011	博时信用债券A/B	3.0460	3.1610	3.0380	3.1530	0.0080	0.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	050111	博时信用债券C	2.9270	3.0240	2.9190	3.0160	0.0080	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	015107	百嘉百顺纯债债券C	1.3075	2.7175	1.3017	2.7117	0.0058	0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	015106	百嘉百顺纯债债券A	1.3025	2.6988	1.2968	2.6931	0.0057	0.44%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	050106	博时稳定价值债券A	1.3144	2.2844	1.3105	2.2805	0.0039	0.30%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	050006	博时稳定价值债券B	1.3041	2.1981	1.3003	2.1943	0.0038	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	213007	宝盈增强收益债券A/B	1.3707	2.0959	1.3641	2.0893	0.0066	0.48%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	160513	博时稳健回报债券(LOF)A	1.9877	2.0627	1.9859	2.0609	0.0018	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	213917	宝盈增强收益债券C	1.2720	1.9870	1.2659	1.9809	0.0061	0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	160514	博时稳健回报债券(LOF)C	1.7145	1.8145	1.7130	1.8130	0.0015	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	000200	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.2135	1.7196	1.2126	1.7185	0.0011	0.07%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
12	050019	博时转债增强债券A	1.7000	1.7050	1.6980	1.7030	0.0020	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	050023	博时天颐债券A	1.4429	1.6959	1.4397	1.6927	0.0032	0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	050027	博时信用债纯债债券A	1.1311	1.6539	1.1287	1.6515	0.0024	0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	050119	博时转债增强债券C	1.6350	1.6390	1.6330	1.6370	0.0020	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	050123	博时天颐债券C	1.3717	1.6147	1.3686	1.6116	0.0031	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	050016	博时宏观回报债券A/B	1.4127	1.5807	1.4092	1.5772	0.0035	0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	015544	百嘉百益债券C	1.1435	1.5636	1.1421	1.5622	0.0014	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	015543	百嘉百益债券A	1.1423	1.5633	1.1409	1.5619	0.0014	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	000744	北信瑞丰稳定收益A	1.2730	1.5400	1.2720	1.5390	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	050030	博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币	--	--	1.3898	1.5323	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	050116	博时宏观回报债券C	1.3819	1.5319	1.3785	1.5285	0.0034	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	000745	北信瑞丰稳定收益C	1.2420	1.5010	1.2410	1.5000	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	000084	博时安盈债券A	1.2591	1.4465	1.2587	1.4461	0.0004	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
25	001661	博时信用债纯债债券C	1.0771	1.4151	1.0749	1.4129	0.0022	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	003188	博时聚源纯债债券A	1.0861	1.4055	1.0849	1.4043	0.0012	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	000085	博时安盈债券C	1.2304	1.3937	1.2301	1.3934	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	001578	博时裕瑞纯债债券	1.1075	1.3516	1.1064	1.3505	0.0011	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	002811	博时裕顺纯债债券	1.3030	1.3460	1.3020	1.3450	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	002354	博时裕腾纯债债券A	1.0482	1.3452	1.0466	1.3436	0.0016	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	002755	博时裕盛纯债债券	1.0430	1.3310	1.0420	1.3300	0.0010	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	001911	博时裕恒纯债债券	1.0443	1.3303	1.0433	1.3293	0.0010	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	002754	博时裕创纯债	1.0270	1.3260	1.0260	1.3250	0.0010	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	002198	博时裕达纯债债券	1.1149	1.3261	1.1137	1.3249	0.0012	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	003207	博时富发纯债债券A	1.0713	1.3230	1.0697	1.3214	0.0016	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	004601	博时富腾纯债债券A	1.0503	1.3120	1.0495	1.3112	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	004200	博时富瑞纯债债券A	1.0735	1.3107	1.0722	1.3094	0.0013	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	003258	博时富祥纯债债券A	1.0613	1.2972	1.0601	1.2960	0.0012	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	003210	博时智臻纯债债券	1.1223	1.2965	1.1208	1.2950	0.0015	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	004689	博时丰庆纯债债券	1.1225	1.2951	1.1220	1.2946	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	003260	博时利发纯债债券A	1.0492	1.2913	1.0474	1.2895	0.0018	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	003730	博时富华纯债债券A	1.0461	1.2897	1.0451	1.2887	0.0010	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	003703	博时富鑫纯债债券A	1.1287	1.2765	1.1272	1.2750	0.0015	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	002206	博时裕康纯债债券A	1.0769	1.2716	1.0761	1.2708	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	004307	博时富元纯债债券	1.0167	1.2703	1.0162	1.2698	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	002698	博时裕利纯债债券A	1.0010	1.2718	0.9988	1.2696	0.0022	0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	002140	博时裕诚纯债债券	1.1030	1.2690	1.1020	1.2680	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.6%	购买
48	003566	博时臻选纯债债券A	1.0758	1.2678	1.0748	1.2668	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	003708	博时民丰纯债债券A	1.0298	1.2678	1.0285	1.2665	0.0013	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	002970	博时裕昂纯债债券A	1.0386	1.2674	1.0366	1.2654	0.0020	0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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