名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时国证龙头家电ET… | 0.879 | 5.03% |
博时国证龙头家电ET… | 0.9039 | 4.73% |
博时国证龙头家电ET… | 0.9037 | 4.73% |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5046 | 1.87% |
博时现金宝货币B | 0.5047 | 1.79% |
博时兴盛货币B | 0.4749 | 1.76% |
博时合晶货币B | 0.4745 | 1.76% |
博时合鑫货币B | 0.4704 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.86% | 0.65% | 0.90% | 2.37% | 5.34% | 7.83% | 11.92% | 17.15% |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[债券型] | 2.70% | 0.22% | 0.37% | 1.12% | 2.44% | 3.79% | 6.58% | 10.99% |
同类排名[债券型] |
8|404 | 14|499 | 33|495 | 18|459 | 10|418 | 8|346 | 14|285 | 15|209 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 1.1039 | 1.2736 | 0.09% | |
2024-07-25 | 1.1029 | 1.2726 | 0.15% | |
2024-07-24 | 1.1012 | 1.2709 | 0.00% | |
2024-07-23 | 1.1012 | 1.2709 | 0.16% | |
2024-07-22 | 1.0994 | 1.2691 | 0.24% |
截至2024-06-30 博时中债5-10农发行C期末总份额为2.52亿份,相比增加1.97亿份 (本季申购数为2.54亿份,赎回数为0.58亿份)