每日开放式基金净值一览|共8只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
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累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 1.7244 | 1.7244 | 1.7237 | 1.7237 | 0.0007 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 1.6869 | 1.6869 | 1.6862 | 1.6862 | 0.0007 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 167503 | 安信中证一带一路主题指数 | 1.6538 | 0.7801 | 1.6663 | 0.7882 | -0.0081 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 4 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 1.3737 | 1.3737 | 1.3748 | 1.3748 | -0.0011 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 1.3488 | 1.3488 | 1.3498 | 1.3498 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 0.9055 | 0.9055 | 0.9060 | 0.9060 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 0.8954 | 0.8954 | 0.8959 | 0.8959 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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