自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-29 | 2024-05-28 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 108.2458 | 1.0825 | 108.2131 | 1.0821 | 0.0004 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 4.7686 | 1.1770 | 4.7624 | 1.1754 | 0.0016 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 2.2730 | 1.5840 | 2.2510 | 1.5680 | 0.0160 | 0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 013275 | 富国中证煤炭指数C | 2.2610 | 2.2610 | 2.2390 | 2.2390 | 0.0220 | 0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 159629 | 富国中证1000ETF | 2.1549 | 0.7587 | 2.1528 | 0.7579 | 0.0008 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 2.1454 | 2.1454 | 2.1391 | 2.1391 | 0.0063 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 2.1410 | 2.5100 | 2.1330 | 2.5020 | 0.0080 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 2.1300 | 2.1300 | 2.1220 | 2.1220 | 0.0080 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 2.1001 | 2.1001 | 2.0940 | 2.0940 | 0.0061 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 1.8626 | 1.8626 | 1.8596 | 1.8596 | 0.0030 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 1.8605 | 1.8605 | 1.8575 | 1.8575 | 0.0030 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 1.7434 | 1.7434 | 1.7407 | 1.7407 | 0.0027 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 1.7337 | 1.7337 | 1.7311 | 1.7311 | 0.0026 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 1.6872 | 1.6872 | 1.6856 | 1.6856 | 0.0016 | 0.09% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 1.6760 | 1.6760 | 1.6744 | 1.6744 | 0.0016 | 0.10% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 007809 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A | 1.5248 | 1.5248 | 1.5253 | 1.5253 | -0.0005 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
17 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 1.5040 | 1.5040 | 1.5040 | 1.5040 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 159974 | 富国央企创新ETF | 1.4986 | 1.4986 | 1.4991 | 1.4991 | -0.0005 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 1.4977 | 1.4977 | 1.4982 | 1.4982 | -0.0005 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 1.4950 | 1.4950 | 1.4950 | 1.4950 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 1.4948 | 1.4948 | 1.4916 | 1.4916 | 0.0032 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 1.4876 | 1.4876 | 1.4845 | 1.4845 | 0.0031 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 512150 | 富时中国A50ETF | 1.4875 | 1.4875 | 1.4845 | 1.4845 | 0.0030 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 1.4826 | 1.4826 | 1.4797 | 1.4797 | 0.0029 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 100038 | 富国沪深300指数增强A | 1.4610 | 2.0470 | 1.4590 | 2.0450 | 0.0020 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 013291 | 富国沪深300指数增强C | 1.4530 | 1.6830 | 1.4510 | 1.6810 | 0.0020 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 161029 | 富国中证银行指数A | 1.3770 | 1.4630 | 1.3880 | 1.4740 | -0.0110 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 013330 | 富国中证银行指数C | 1.3700 | 1.3700 | 1.3810 | 1.3810 | -0.0110 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 1.3550 | 1.3550 | 1.3540 | 1.3540 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 013292 | 富国中证智能汽车指数(LOF)C | 1.3480 | 1.3480 | 1.3470 | 1.3470 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 1.3316 | 1.3316 | 1.3277 | 1.3277 | 0.0039 | 0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 515280 | 富国中证银行ETF | 1.2888 | 1.2888 | 1.2994 | 1.2994 | -0.0106 | -0.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 1.2692 | 1.2692 | 1.2627 | 1.2627 | 0.0065 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 1.2573 | 1.2573 | 1.2601 | 1.2601 | -0.0028 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 1.2470 | 1.2470 | 1.2406 | 1.2406 | 0.0064 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 159971 | 富国创业板ETF | 1.2420 | 1.2420 | 1.2384 | 1.2384 | 0.0036 | 0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.2411 | 1.2411 | 1.2388 | 1.2388 | 0.0023 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.2364 | 1.2364 | 1.2392 | 1.2392 | -0.0028 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 1.2258 | 1.2258 | 1.2191 | 1.2191 | 0.0067 | 0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 007943 | 富安达中证500指数增强A | 1.2248 | 1.2248 | 1.2217 | 1.2217 | 0.0031 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 019808 | 富安达中证500指数增强C | 1.2228 | 1.2228 | 1.2198 | 1.2198 | 0.0030 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.1970 | 1.1970 | 1.1949 | 1.1949 | 0.0021 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1.1852 | 1.1852 | 1.1842 | 1.1842 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.1829 | 1.1829 | 1.1893 | 1.1893 | -0.0064 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
45 | 017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.1795 | 1.1795 | 1.1859 | 1.1859 | -0.0064 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1787 | 1.1787 | 1.1774 | 1.1774 | 0.0013 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
47 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 1.1779 | 1.1779 | 1.1807 | 1.1807 | -0.0028 | -0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.1776 | 1.1776 | 1.1763 | 1.1763 | 0.0013 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 561170 | 富国中证绿色电力ETF | 1.1404 | 1.1404 | 1.1399 | 1.1399 | 0.0005 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 004790 | 富荣中证500指数增强A | 1.1279 | 1.1279 | 1.1266 | 1.1266 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |