自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 4.0337 | 0.9826 | 4.0196 | 0.9792 | 0.0034 | 0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 515530 | 泰康中证500ETF | 2.9120 | 0.9099 | 2.8943 | 0.9044 | 0.0055 | 0.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.4273 | 2.5054 | 2.4123 | 2.4904 | 0.0150 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2.3823 | 2.4599 | 2.3676 | 2.4452 | 0.0147 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 159977 | 天弘创业板ETF | 1.9219 | 1.1334 | 1.9107 | 1.1268 | 0.0066 | 0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 1.6220 | 1.6220 | 1.6177 | 1.6177 | 0.0043 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 1.6074 | 1.6074 | 1.6031 | 1.6031 | 0.0043 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 001558 | 天弘医疗健康A | 1.4091 | 1.4091 | 1.4129 | 1.4129 | -0.0038 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.3850 | 1.3850 | 1.3912 | 1.3912 | -0.0062 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 001559 | 天弘医疗健康C | 1.3648 | 1.3648 | 1.3685 | 1.3685 | -0.0037 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.3578 | 1.3578 | 1.3640 | 1.3640 | -0.0062 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 1.2706 | 1.2706 | 1.2590 | 1.2590 | 0.0116 | 0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 1.2531 | 1.2531 | 1.2489 | 1.2489 | 0.0042 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 001548 | 天弘上证50A | 1.2034 | 1.2034 | 1.1995 | 1.1995 | 0.0039 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 1.1811 | 1.1811 | 1.1780 | 1.1780 | 0.0031 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 001549 | 天弘上证50C | 1.1796 | 1.1796 | 1.1758 | 1.1758 | 0.0038 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 1.1715 | 1.1715 | 1.1861 | 1.1861 | -0.0146 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 1.1615 | 1.1615 | 1.1760 | 1.1760 | -0.0145 | -1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 008592 | 天弘沪深300指数增强A | 1.1561 | 1.1561 | 1.1521 | 1.1521 | 0.0040 | 0.35% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 1.1550 | 1.1550 | 1.1520 | 1.1520 | 0.0030 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | 1.1410 | 1.1410 | 1.1371 | 1.1371 | 0.0039 | 0.34% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 1.1295 | 1.1295 | 1.1268 | 1.1268 | 0.0027 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 1.1229 | 1.1229 | 1.1282 | 1.1282 | -0.0053 | -0.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 001588 | 天弘中证800A | 1.1116 | 1.1116 | 1.1052 | 1.1052 | 0.0064 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 1.1101 | 1.1101 | 1.1041 | 1.1041 | 0.0060 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 1.1067 | 1.1067 | 1.1041 | 1.1041 | 0.0026 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 1.1008 | 1.1008 | 1.0972 | 1.0972 | 0.0036 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 159549 | 天弘中证红利低波动100ETF | 1.0962 | 1.0962 | 1.0931 | 1.0931 | 0.0031 | 0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 001589 | 天弘中证800C | 1.0904 | 1.0904 | 1.0842 | 1.0842 | 0.0062 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 560150 | 泰康中证红利低波动ETF | 1.0835 | 1.0835 | 1.0727 | 1.0727 | 0.0108 | 1.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 1.0797 | 1.0797 | 1.0739 | 1.0739 | 0.0058 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 1.0736 | 1.0736 | 1.0676 | 1.0676 | 0.0060 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 1.0637 | 1.0637 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 1.0635 | 1.0635 | 1.0628 | 1.0628 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 1.0603 | 1.0603 | 1.0544 | 1.0544 | 0.0059 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 1.0544 | 1.0544 | 1.0525 | 1.0525 | 0.0019 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 515310 | 添富沪深300ETF | 1.0524 | 1.0524 | 1.0487 | 1.0487 | 0.0037 | 0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 1.0523 | 1.0523 | 1.0392 | 1.0392 | 0.0131 | 1.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
39 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 1.0522 | 1.0522 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0132 | 1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 015466 | 太平中证1000指数增强A | 1.0449 | 1.0449 | 1.0385 | 1.0385 | 0.0064 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.0369 | 1.0369 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0332 | 3.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 015467 | 太平中证1000指数增强C | 1.0361 | 1.0361 | 1.0298 | 1.0298 | 0.0063 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 290010 | 泰信中证200指数 | 1.0360 | 1.0560 | 1.0300 | 1.0500 | 0.0060 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 1.0344 | 1.0344 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0331 | 3.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 1.0338 | 1.0338 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0018 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0338 | 1.0338 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0306 | 1.0306 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0137 | 1.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0288 | 1.0288 | 1.0152 | 1.0152 | 0.0136 | 1.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 1.0215 | 1.0215 | 1.0202 | 1.0202 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |