自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-16 | 2024-05-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 10.2230 | 1.3995 | 10.2228 | 1.3995 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 3.7208 | 1.8154 | 3.7062 | 1.8094 | 0.0060 | 0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 3.6365 | 1.5971 | 3.6224 | 1.5919 | 0.0052 | 0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 510190 | 华安上证50ETF | 3.4383 | 1.3176 | 3.4219 | 1.3113 | 0.0063 | 0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 510180 | 华安上证180ETF | 3.4112 | 3.7201 | 3.3999 | 3.7096 | 0.0105 | 0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 3.2101 | 2.9495 | 3.2024 | 2.9444 | 0.0051 | 0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 159902 | 华夏中小企业100ETF | 3.0144 | 3.1344 | 3.0069 | 3.1269 | 0.0075 | 0.25% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
8 | 512500 | 华夏中证500ETF | 2.9267 | 0.6406 | 2.9369 | 0.6429 | -0.0023 | -0.35% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
9 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 2.5392 | 2.5392 | 2.5208 | 2.5208 | 0.0184 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.5242 | 3.7720 | 2.5120 | 3.7575 | 0.0145 | 0.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 2.5119 | 2.5119 | 2.4937 | 2.4937 | 0.0182 | 0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 2.3999 | 2.3999 | 2.3923 | 2.3923 | 0.0076 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 2.3831 | 2.3831 | 2.3756 | 2.3756 | 0.0075 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2.3520 | 2.3820 | 2.3310 | 2.3610 | 0.0210 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 2.2729 | 1.1800 | 2.2291 | 1.1573 | 0.0227 | 1.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 2.2107 | 0.9164 | 2.2135 | 0.9176 | -0.0012 | -0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 510660 | 华夏医药ETF | 2.1535 | 2.1535 | 2.1650 | 2.1650 | -0.0115 | -0.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.9854 | 1.9854 | 1.9699 | 1.9699 | 0.0155 | 0.79% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
19 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.9458 | 1.9458 | 1.9306 | 1.9306 | 0.0152 | 0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 000312 | 华安沪深300增强A | 1.8814 | 2.2414 | 1.8744 | 2.2344 | 0.0070 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 162213 | 宏利沪深300指数A | 1.8212 | 2.2612 | 1.8173 | 2.2573 | 0.0039 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 003548 | 宏利沪深300指数C | 1.8045 | 1.8045 | 1.8006 | 1.8006 | 0.0039 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 1.7817 | 2.2897 | 1.7840 | 2.2920 | -0.0023 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 000313 | 华安沪深300增强C | 1.7770 | 2.1370 | 1.7704 | 2.1304 | 0.0066 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 1.7757 | 2.2837 | 1.7780 | 2.2860 | -0.0023 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 1.7568 | 1.7568 | 1.7612 | 1.7612 | -0.0044 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 1.7412 | 2.3212 | 1.7347 | 2.3147 | 0.0065 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 1.7281 | 1.7281 | 1.7325 | 1.7325 | -0.0044 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1.7025 | 2.2525 | 1.6962 | 2.2462 | 0.0063 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.6772 | 1.8122 | 1.6755 | 1.8105 | 0.0017 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 1.6528 | 1.7878 | 1.6512 | 1.7862 | 0.0016 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 1.6290 | 1.6290 | 1.6210 | 1.6210 | 0.0080 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 1.6243 | 1.6543 | 1.6230 | 1.6530 | 0.0013 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 519034 | 海富通中证500增强A | 1.5872 | 1.5872 | 1.5925 | 1.5925 | -0.0053 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C | 1.5809 | 1.6109 | 1.5796 | 1.6096 | 0.0013 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 009004 | 海富通中证500增强C | 1.5708 | 1.5708 | 1.5761 | 1.5761 | -0.0053 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 1.5703 | 1.5703 | 1.5659 | 1.5659 | 0.0044 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 008928 | 宏利消费红利指数A | 1.5674 | 1.5674 | 1.5701 | 1.5701 | -0.0027 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 1.5550 | 1.5550 | 1.5480 | 1.5480 | 0.0070 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 008929 | 宏利消费红利指数C | 1.5513 | 1.5513 | 1.5540 | 1.5540 | -0.0027 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 1.5401 | 1.5401 | 1.5358 | 1.5358 | 0.0043 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 240014 | 华宝中证100ETF联接A | 1.5176 | 1.5176 | 1.5133 | 1.5133 | 0.0043 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.6% | 购买 | ||
43 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 1.5049 | 1.5049 | 1.5118 | 1.5118 | -0.0069 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 001050 | 汇添富中证500指数增强A | 1.5028 | 1.7678 | 1.5067 | 1.7717 | -0.0039 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 016854 | 汇添富中证500指数增强C | 1.4923 | 1.7573 | 1.4961 | 1.7611 | -0.0038 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 512260 | 华安中证500低波ETF | 1.4917 | 1.4917 | 1.4999 | 1.4999 | -0.0082 | -0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1.4915 | 0.7534 | 1.4966 | 0.7560 | -0.0026 | -0.34% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
48 | 007405 | 华宝中证100ETF联接C | 1.4904 | 1.4904 | 1.4862 | 1.4862 | 0.0042 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 1.4809 | 1.4809 | 1.4877 | 1.4877 | -0.0068 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 1.4795 | 1.4795 | 1.4575 | 1.4575 | 0.0220 | 1.51% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 |