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基金买卖网 > 基金净值 > 指数型基金 众禄APP
每日开放式基金净值一览|共60只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-06-14 2024-06-13 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1163209诺安创业板指数增强(LOF)A1.31191.58201.29781.57730.00471.09%开放开放1.2%0.12%购买
2004346南方中证小康产业ETF联接C1.62951.64951.62191.64190.00760.47%开放开放0.0%0.0%购买
3202021南方中证小康产业ETF联接A1.67381.69381.66601.68600.00780.47%开放开放1.2%0.12%购买
4004342南方沪深300ETF联接C1.54001.70001.53201.69200.00800.52%开放开放0.0%0.0%购买
5320010诺安中证100指数A1.59801.71801.58901.70900.00900.57%开放开放1.2%0.12%购买
6007571南方上证380ETF联接C1.71371.71371.71531.7153-0.0016-0.09%开放开放0.0%0.0%购买
7202015南方沪深300ETF联接A1.56591.72591.55771.71770.00820.53%开放开放1.2%0.12%购买
8005691南方中证100指数C1.25531.72961.24901.72330.00630.50%开放开放0.0%0.0%购买
9202025南方上证380ETF联接A1.74711.74711.74871.7487-0.0016-0.09%开放开放1.2%0.12%购买
10202211南方中证100指数A1.28701.76151.28051.75500.00650.51%开放开放1.2%0.12%购买
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