自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 1.3389 | 1.3389 | 1.2974 | 1.2974 | 0.0415 | 3.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 0.9631 | 0.9631 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0301 | 3.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 0.9554 | 0.9554 | 0.9255 | 0.9255 | 0.0299 | 3.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 0.9494 | 0.9494 | 0.9198 | 0.9198 | 0.0296 | 3.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 0.5062 | 0.4775 | 0.4775 | 0.0287 | 6.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 001420 | 南方大数据300指数A | 1.1746 | 1.1746 | 1.1463 | 1.1463 | 0.0283 | 2.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.5185 | 1.6185 | 1.4904 | 1.5904 | 0.0281 | 1.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 0.4929 | 0.4650 | 0.4650 | 0.0279 | 6.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 1.7785 | 1.7785 | 1.7508 | 1.7508 | 0.0277 | 1.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 001426 | 南方大数据300指数C | 1.1363 | 1.1363 | 1.1089 | 1.1089 | 0.0274 | 2.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1.4827 | 1.5827 | 1.4553 | 1.5553 | 0.0274 | 1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 1.7454 | 1.7454 | 1.7182 | 1.7182 | 0.0272 | 1.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 002900 | 南方中证500信息ETF发起联接A | 0.8842 | 0.8842 | 0.8589 | 0.8589 | 0.0253 | 2.95% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 660011 | 农银中证500指数 | 1.3952 | 1.3952 | 1.3700 | 1.3700 | 0.0252 | 1.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 004347 | 南方中证500信息ETF发起联接C | 0.8614 | 0.8614 | 0.8367 | 0.8367 | 0.0247 | 2.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.8301 | 0.8301 | 0.8061 | 0.8061 | 0.0240 | 2.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.8168 | 0.8168 | 0.7932 | 0.7932 | 0.0236 | 2.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.8438 | 0.8438 | 0.8215 | 0.8215 | 0.0223 | 2.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 007737 | 诺德研发创新100 | 0.9787 | 1.1387 | 0.9604 | 1.1204 | 0.0183 | 1.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.8782 | 0.8782 | 0.8599 | 0.8599 | 0.0183 | 2.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 0.8547 | 0.8547 | 0.8370 | 0.8370 | 0.0177 | 2.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 010351 | 诺安中证100指数C | 1.6000 | 1.6000 | 1.5830 | 1.5830 | 0.0170 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 320010 | 诺安中证100指数A | 1.6250 | 1.7450 | 1.6080 | 1.7280 | 0.0170 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 005788 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 1.4409 | 1.4409 | 1.4243 | 1.4243 | 0.0166 | 1.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.5909 | 1.7509 | 1.5743 | 1.7343 | 0.0166 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.5654 | 1.7254 | 1.5491 | 1.7091 | 0.0163 | 1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 005789 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 1.4071 | 1.4071 | 1.3910 | 1.3910 | 0.0161 | 1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 001351 | 诺安中证500增强A | 0.8533 | 0.8533 | 0.8390 | 0.8390 | 0.0143 | 1.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 660008 | 农银沪深300指数A | 1.3658 | 1.3658 | 1.3515 | 1.3515 | 0.0143 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 010355 | 诺安中证500增强C | 0.8414 | 0.8414 | 0.8273 | 0.8273 | 0.0141 | 1.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1.3580 | 1.5974 | 1.3159 | 1.5833 | 0.0141 | 3.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 320014 | 诺安沪深300增强A | 1.3942 | 1.4279 | 1.3805 | 1.4139 | 0.0140 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 202211 | 南方中证100指数A | 1.3093 | 1.7840 | 1.2960 | 1.7706 | 0.0134 | 1.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 010352 | 诺安沪深300增强C | 1.3760 | 1.3760 | 1.3626 | 1.3626 | 0.0134 | 0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.3674 | 1.3674 | 1.3542 | 1.3542 | 0.0132 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.3520 | 1.3520 | 1.3389 | 1.3389 | 0.0131 | 0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 0.9470 | 0.9470 | 0.9339 | 0.9339 | 0.0131 | 1.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 005691 | 南方中证100指数C | 1.2777 | 1.7522 | 1.2648 | 1.7392 | 0.0130 | 1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.3306 | 1.3306 | 1.3178 | 1.3178 | 0.0128 | 0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 0.9202 | 0.9202 | 0.9075 | 0.9075 | 0.0127 | 1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 1.0035 | 1.0035 | 0.9922 | 0.9922 | 0.0113 | 1.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | 0.9794 | 0.9794 | 0.9684 | 0.9684 | 0.0110 | 1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 009059 | 南方沪深300指数增强A | 1.1017 | 1.1017 | 1.0929 | 1.0929 | 0.0088 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 009060 | 南方沪深300指数增强C | 1.0841 | 1.0841 | 1.0755 | 1.0755 | 0.0086 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 001113 | 南方大数据100指数A | 0.6891 | 0.6891 | 0.6829 | 0.6829 | 0.0062 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 004344 | 南方大数据100指数C | 0.6704 | 0.6704 | 0.6643 | 0.6643 | 0.0061 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 008057 | 南方上证50指数增强发起C | 0.8767 | 0.8767 | 0.8708 | 0.8708 | 0.0059 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 008056 | 南方上证50指数增强发起A | 0.8908 | 0.8908 | 0.8849 | 0.8849 | 0.0059 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8157 | 0.8157 | 0.8119 | 0.8119 | 0.0038 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 1.6660 | 1.6860 | 1.6623 | 1.6823 | 0.0037 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |