每日开放式基金净值一览|共14只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-28 | 2024-05-27 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.3219 | 2.3219 | 2.3582 | 2.3582 | -0.0363 | -1.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 1.9676 | 1.9676 | 1.9972 | 1.9972 | -0.0296 | -1.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 1.8630 | 1.8630 | 1.8850 | 1.8850 | -0.0220 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 1.4674 | 1.4674 | 1.4835 | 1.4835 | -0.0161 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.4591 | 2.4591 | 2.4745 | 2.4745 | -0.0154 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.5441 | 1.6101 | 1.5590 | 1.6250 | -0.0149 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 005829 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.3749 | 1.3749 | 1.3841 | 1.3841 | -0.0092 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.2068 | 1.2068 | 1.2149 | 1.2149 | -0.0081 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | 0.5480 | 0.5480 | 0.5560 | 0.5560 | -0.0080 | -1.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 0.7940 | 0.7940 | 0.8020 | 0.8020 | -0.0080 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 0.9917 | 0.9917 | 0.9993 | 0.9993 | -0.0076 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.9288 | 3.0480 | 0.9352 | 3.0544 | -0.0064 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.3188 | 1.3188 | 1.3243 | 1.3243 | -0.0055 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 1.6340 | 1.6340 | 1.6390 | 1.6390 | -0.0050 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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