每日开放式基金净值一览|共628只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 006880 | 交银安享稳健养老一年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | 1.0250 | 1.0250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 3 | 015317 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7450 | 0.7450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | -- | -- | 0.7338 | 0.7338 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 013779 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | -- | -- | 0.9451 | 0.9451 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 013778 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | 0.9545 | 0.9545 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 007272 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.8270 | 2.2480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 10 | 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 11 | 015793 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 2.3641 | 2.3641 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 020495 | 建信研究精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 14 | 020496 | 建信研究精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 007188 | 嘉实养老2050混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 016737 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 0.8949 | 0.8949 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 016738 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 0.8898 | 0.8898 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 013904 | 景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 012657 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 012656 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 21 | 005925 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A | -- | -- | 1.1420 | 1.1420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 005926 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C | -- | -- | 1.1061 | 1.1061 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 014366 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 24 | 014365 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 25 | 005217 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | -- | -- | 1.2091 | 1.2091 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 006581 | 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 012283 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 28 | 017706 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 29 | 016849 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | -- | -- | 0.7130 | 0.7150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 012518 | 景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 008697 | 交银养老2035三年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 34 | 014681 | 交银优享一年持有期混合(FOF)C | -- | -- | 0.9810 | 0.9810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 014680 | 交银优享一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | 0.9901 | 0.9901 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 36 | 017051 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 017050 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 005156 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | -- | -- | 1.1708 | 1.1708 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 39 | 005157 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | -- | -- | 1.1141 | 1.1141 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1549 | 1.1869 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | -- | -- | 2.5380 | 3.3290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 014374 | 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 010866 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 44 | 012512 | 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 012508 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 46 | 006245 | 嘉实养老2030混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 013539 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 48 | 015327 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C | -- | -- | 0.8757 | 0.8757 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 015326 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | 0.8853 | 0.8853 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 011606 | 交银招享一年混合C | -- | -- | 0.9908 | 0.9908 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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