自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-07 | 2024-05-06 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF) | -- | -- | 0.9432 | 1.0842 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
2 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9659 | 1.0559 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
3 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.0770 | 1.1760 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | -- | -- | 1.2970 | 1.4220 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | -- | -- | 1.3380 | 1.4280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | -- | -- | 0.9353 | 0.9553 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | -- | -- | 0.9750 | 0.9950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | -- | -- | 1.4275 | 1.4275 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
9 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)C | -- | -- | 1.2588 | 1.2588 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 1.2815 | 1.2815 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.1466 | 1.1666 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 160141 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.1203 | 1.1403 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |