每日开放式基金净值一览|共10只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 |
日增长率
|
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF) | -- | -- | 0.8935 | 1.0345 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 2 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9082 | 0.9982 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 3 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.1080 | 1.2070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | -- | -- | 1.3020 | 1.4270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | -- | -- | 1.3230 | 1.4130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | -- | -- | 0.9285 | 0.9485 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | -- | -- | 0.9677 | 0.9877 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | -- | -- | 1.3329 | 1.3329 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 9 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.1285 | 1.1485 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 160141 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.1028 | 1.1228 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
第1页 共1页
