自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 6.2378 | 6.3378 | 6.0630 | 6.1630 | 0.1748 | 2.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 1.2857 | 4.4387 | 1.2697 | 4.4227 | 0.0160 | 1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 320003 | 诺安先锋混合A | 2.3205 | 4.2040 | 2.2864 | 4.1699 | 0.0341 | 1.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 000259 | 农银区间收益混合 | 4.0371 | 4.0371 | 3.9606 | 3.9606 | 0.0765 | 1.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 202101 | 南方宝元债券A | 2.5697 | 4.0317 | 2.5612 | 4.0232 | 0.0085 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 320011 | 诺安中小盘精选混合A | 2.8660 | 3.8960 | 2.8330 | 3.8630 | 0.0330 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 1.7999 | 3.7949 | 1.7875 | 3.7825 | 0.0124 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
8 | 202003 | 南方绩优成长混合A | 0.8465 | 3.5362 | 0.8353 | 3.5250 | 0.0112 | 1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 2.6180 | 3.5130 | 2.5660 | 3.4610 | 0.0520 | 2.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 202023 | 南方优选成长混合A | 3.4857 | 3.4857 | 3.4483 | 3.4483 | 0.0374 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 006540 | 南方绩优成长混合C | 0.8307 | 3.4824 | 0.8198 | 3.4715 | 0.0109 | 1.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 2.8360 | 3.4160 | 2.7860 | 3.3660 | 0.0500 | 1.79% | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
13 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 1.0303 | 3.4109 | 1.0178 | 3.3984 | 0.0125 | 1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 3.2770 | 3.3970 | 3.2540 | 3.3740 | 0.0230 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 202011 | 南方优选价值混合A | 0.8631 | 3.3961 | 0.8547 | 3.3877 | 0.0084 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
16 | 320001 | 诺安平衡混合 | 1.0482 | 3.3082 | 1.0262 | 3.2862 | 0.0220 | 2.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 660001 | 农银行业成长混合 | 2.7041 | 3.3041 | 2.6739 | 3.2739 | 0.0302 | 1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 005206 | 南方优选成长混合C | 3.2881 | 3.2881 | 3.2528 | 3.2528 | 0.0353 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 660004 | 农银策略价值混合 | 3.2831 | 3.2831 | 3.2466 | 3.2466 | 0.0365 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 660012 | 农银消费主题混合A | 3.1931 | 3.2731 | 3.1710 | 3.2510 | 0.0221 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 3.2480 | 3.2480 | 3.2250 | 3.2250 | 0.0230 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 000336 | 农银研究精选混合 | 3.2352 | 3.2352 | 3.1781 | 3.1781 | 0.0571 | 1.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 3.2254 | 3.2254 | 3.1774 | 3.1774 | 0.0480 | 1.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 3.2093 | 3.2093 | 3.1134 | 3.1134 | 0.0959 | 3.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 000039 | 农银高增长混合 | 3.1775 | 3.1775 | 3.0683 | 3.0683 | 0.1092 | 3.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 660005 | 农银中小盘混合 | 2.8034 | 3.1654 | 2.7709 | 3.1329 | 0.0325 | 1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 1.6335 | 3.0902 | 1.6171 | 3.0738 | 0.0164 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 3.0116 | 3.0116 | 2.9731 | 2.9731 | 0.0385 | 1.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 1.0260 | 2.9970 | 1.0210 | 2.9920 | 0.0050 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 1.6820 | 2.9220 | 1.6480 | 2.8630 | 0.0590 | 2.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.3511 | 2.8738 | 0.3487 | 2.8687 | 0.0051 | 0.69% | 开放 | 开放 | 2.0% | 0.2% | 购买 | ||
32 | 000127 | 农银行业领先混合 | 2.4755 | 2.8700 | 2.4786 | 2.8731 | -0.0031 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 020648 | 诺安中小盘精选混合C | 2.8650 | 2.8650 | 2.8320 | 2.8320 | 0.0330 | 1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 202027 | 南方高端装备混合A | 1.9721 | 2.8271 | 1.9285 | 2.7835 | 0.0436 | 2.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 001528 | 诺安先进制造股票A | 2.7150 | 2.7150 | 2.6820 | 2.6820 | 0.0330 | 1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 019607 | 诺安先进制造股票C | 2.7080 | 2.7080 | 2.6750 | 2.6750 | 0.0330 | 1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 1.7057 | 2.6507 | 1.6871 | 2.6321 | 0.0186 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 2.0206 | 2.6188 | 2.0102 | 2.6079 | 0.0109 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
39 | 320021 | 诺安双利债券发起 | 2.6010 | 2.6010 | 2.5970 | 2.5970 | 0.0040 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 1.3211 | 2.5739 | 1.3219 | 2.5747 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 2.1310 | 2.5610 | 2.0918 | 2.5218 | 0.0392 | 1.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 007189 | 南华价值启航纯债债券A | 1.3072 | 2.5463 | 1.3080 | 2.5471 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
43 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 1.2477 | 2.5177 | 1.2236 | 2.4936 | 0.0241 | 1.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 2.5168 | 2.5168 | 2.4994 | 2.4994 | 0.0174 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 320004 | 诺安优化收益债券 | 1.7432 | 2.4768 | 1.7350 | 2.4686 | 0.0082 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 2.4675 | 2.4675 | 2.4268 | 2.4268 | 0.0407 | 1.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 2.4383 | 2.4383 | 2.4572 | 2.4572 | -0.0189 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 1.6140 | 2.3526 | 1.5952 | 2.3252 | 0.0274 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 2.2480 | 2.3480 | 2.2290 | 2.3290 | 0.0190 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 000462 | 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 2.3396 | 2.2577 | 2.2577 | 0.0819 | 3.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |