自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.3173 | 1.3173 | 1.3361 | 1.3361 | -0.0188 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.2916 | 1.2916 | 1.3101 | 1.3101 | -0.0185 | -1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 1.2707 | 1.2707 | 1.2627 | 1.2627 | 0.0080 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 1.2803 | 1.2803 | 1.2722 | 1.2722 | 0.0081 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 1.0691 | 1.0691 | 1.0539 | 1.0539 | 0.0152 | 1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 1.2168 | 1.2168 | 1.1995 | 1.1995 | 0.0173 | 1.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 0.8526 | 0.8526 | 0.8404 | 0.8404 | 0.0122 | 1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.3488 | 2.4269 | 2.3152 | 2.3933 | 0.0336 | 1.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2.3056 | 2.3832 | 2.2726 | 2.3502 | 0.0330 | 1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 0.8658 | 0.8658 | 0.8533 | 0.8533 | 0.0125 | 1.46% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C | 0.5467 | 0.5467 | 0.5383 | 0.5383 | 0.0084 | 1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A | 0.5498 | 0.5498 | 0.5413 | 0.5413 | 0.0085 | 1.57% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 0.9932 | 0.9932 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0192 | 1.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 0.9923 | 0.9923 | 0.9730 | 0.9730 | 0.0193 | 1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 1.0445 | 1.0445 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0210 | 2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 1.0315 | 1.0315 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0208 | 2.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 0.8424 | 0.8424 | 0.8254 | 0.8254 | 0.0170 | 2.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 011965 | 泰康中证500ETF联接C | 0.8368 | 0.8368 | 0.8199 | 0.8199 | 0.0169 | 2.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 0.8436 | 0.8436 | 0.8250 | 0.8250 | 0.0186 | 2.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 0.8423 | 0.8423 | 0.8238 | 0.8238 | 0.0185 | 2.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 0.7402 | 0.7402 | 0.7239 | 0.7239 | 0.0163 | 2.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 0.7366 | 0.7366 | 0.7203 | 0.7203 | 0.0163 | 2.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.4063 | 0.4063 | 0.3967 | 0.3967 | 0.0096 | 2.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.4089 | 0.4089 | 0.3992 | 0.3992 | 0.0097 | 2.43% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 1.0252 | 1.0252 | 0.9994 | 0.9994 | 0.0258 | 2.58% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 1.0251 | 1.0251 | 0.9993 | 0.9993 | 0.0258 | 2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 1.0412 | 1.0412 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0276 | 2.72% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 1.0210 | 1.0210 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0270 | 2.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 0.6479 | 0.6479 | 0.6297 | 0.6297 | 0.0182 | 2.89% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 0.6059 | 0.6059 | 0.5888 | 0.5888 | 0.0171 | 2.90% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | 0.5947 | 0.5947 | 0.5779 | 0.5779 | 0.0168 | 2.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 0.6441 | 0.6441 | 0.6259 | 0.6259 | 0.0182 | 2.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 0.5197 | 0.5197 | 0.5042 | 0.5042 | 0.0155 | 3.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 0.5226 | 0.5226 | 0.5070 | 0.5070 | 0.0156 | 3.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 0.7498 | 0.7498 | 0.7268 | 0.7268 | 0.0230 | 3.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 0.7339 | 0.7339 | 0.7113 | 0.7113 | 0.0226 | 3.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 0.9661 | 0.9661 | 0.9265 | 0.9265 | 0.0396 | 4.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9673 | 0.9673 | 0.9276 | 0.9276 | 0.0397 | 4.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.9717 | 0.9717 | 0.9199 | 0.9199 | 0.0518 | 5.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.9632 | 0.9632 | 0.9118 | 0.9118 | 0.0514 | 5.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |