【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	350006	天治稳健双盈债券	1.0442	2.0698	1.0461	2.0717	-0.0019	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	008700	泰康瑞丰3月定开债券	1.1753	1.1753	--	--	-0.0011	-0.09%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
3	290003	泰信双息双利债券	1.0053	1.6898	1.0059	1.6904	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	014196	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.0786	1.0786	1.0785	1.0785	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	019557	天弘悦利债券A	1.0071	1.0071	1.0070	1.0070	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
6	016240	泰信添鑫中短债债券C	1.0643	1.0643	1.0641	1.0641	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	016239	泰信添鑫中短债债券A	1.0676	1.0676	1.0674	1.0674	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
8	011012	泰康安泽中短债C	1.0842	1.0842	1.0840	1.0840	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	008565	泰康安泽中短债A	1.0908	1.0908	1.0906	1.0906	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
10	014195	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.0839	1.0839	1.0837	1.0837	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
11	019558	天弘悦利债券C	1.0066	1.0066	1.0064	1.0064	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	019932	泰康悦享30天持有期债券C	1.0150	1.0150	1.0148	1.0148	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	019931	泰康悦享30天持有期债券A	1.0154	1.0154	1.0152	1.0152	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.2%	购买
14	020374	天弘弘择短债D	1.1449	1.1449	1.1447	1.1447	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	007824	天弘弘择短债C	1.1339	1.1339	1.1337	1.1337	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	007823	天弘弘择短债A	1.1468	1.1468	1.1466	1.1466	0.0002	0.02%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
17	009118	太平恒睿纯债	1.0600	1.1050	1.0598	1.1048	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	291007	泰信债券增强收益C	1.1161	1.5346	1.1158	1.5343	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	290007	泰信债券增强收益A	1.1230	1.6005	1.1227	1.6002	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	010169	天弘安利短债C	1.1062	1.1062	1.1059	1.1059	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	010168	天弘安利短债A	1.1103	1.1103	1.1100	1.1100	0.0003	0.03%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
22	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2621	1.8161	1.2617	1.8157	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	015661	天弘同利债券(LOF)D	1.2382	1.2382	1.2378	1.2378	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	010476	太平恒久纯债	1.0604	1.3924	1.0601	1.3921	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.0629	1.0629	1.0626	1.0626	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1599	1.1770	1.1595	1.1766	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	007417	泰康信用精选债券A	1.1182	1.1833	1.1179	1.1830	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
28	007418	泰康信用精选债券C	1.1070	1.1683	1.1067	1.1680	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	000306	天弘弘利债券A	1.0879	1.5503	1.0875	1.5499	0.0004	0.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	009510	天弘同利债券(LOF)E	1.1403	1.1403	1.1399	1.1399	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
31	003078	泰康安惠纯债债券A	1.1732	1.3000	1.1727	1.2995	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1667	1.2132	1.1662	1.2127	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	005872	太平恒利纯债	1.0782	1.1628	1.0778	1.1624	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	008646	天弘增利短债A	1.1175	1.1234	1.1171	1.1230	0.0004	0.04%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
35	008647	天弘增利短债C	1.1168	1.1168	1.1164	1.1164	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1188	1.1642	1.1184	1.1638	0.0004	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
37	014502	泰信汇盈债券A	1.0613	1.0613	1.0608	1.0608	0.0005	0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
38	014503	泰信汇盈债券C	1.0678	1.0678	1.0673	1.0673	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	015340	同泰中短债A	1.0405	1.0405	1.0400	1.0400	0.0005	0.05%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
40	015342	同泰中短债E	1.0353	1.0353	1.0348	1.0348	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	015341	同泰中短债C	1.0387	1.0387	1.0382	1.0382	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	003825	天弘信利债券C	1.0600	1.2853	1.0595	1.2848	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	003824	天弘信利债券A	1.0612	1.2997	1.0607	1.2992	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	015848	天弘合益债券发起D	1.0287	1.0856	1.0281	1.0850	0.0006	0.06%	开放	开放	0.9%	0.09%	购买
45	015334	天弘合利债券发起C	1.0206	1.0426	1.0200	1.0420	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	015333	天弘合利债券发起A	1.0210	1.0445	1.0204	1.0439	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	002245	泰康稳健增利债券A	1.3900	1.3900	1.3891	1.3891	0.0009	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	015616	天弘丰益债券发起C	1.0245	1.0658	1.0238	1.0651	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	015615	天弘丰益债券发起A	1.0256	1.0679	1.0249	1.0672	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	002246	泰康稳健增利债券C	1.5136	1.5136	1.5125	1.5125	0.0011	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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