每日开放式基金净值一览|共122只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-07 | 2024-05-06 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | -- | -- | 0.9931 | 0.9931 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | -- | -- | 0.9953 | 0.9953 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 3 | 011103 | 天弘中证光伏C | -- | -- | 0.6812 | 0.6812 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 012562 | 天弘中证新材料指数C | -- | -- | 0.4932 | 0.4932 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 012561 | 天弘中证新材料指数A | -- | -- | 0.4956 | 0.4956 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 6 | 011102 | 天弘中证光伏A | -- | -- | 0.6857 | 0.6857 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 7 | 010956 | 天弘中证智能汽车C | -- | -- | 0.7784 | 0.7784 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 010955 | 天弘中证智能汽车A | -- | -- | 0.7835 | 0.7835 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 9 | 012405 | 天弘国证建材指数A | -- | -- | 0.6561 | 0.6561 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 10 | 012419 | 天弘国证建材指数C | -- | -- | 0.6528 | 0.6528 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | -- | -- | 1.0157 | 1.0157 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | -- | -- | 1.0174 | 1.0174 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 13 | 017495 | 泰康中证科创创业50指数A | -- | -- | 0.8476 | 0.8476 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 14 | 017496 | 泰康中证科创创业50指数C | -- | -- | 0.8446 | 0.8446 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | -- | -- | 0.8776 | 0.8776 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 16 | 014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | -- | -- | 0.8762 | 0.8762 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 013888 | 天弘新华沪港深新兴消费A | -- | -- | 0.8541 | 0.8541 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 18 | 013889 | 天弘新华沪港深新兴消费C | -- | -- | 0.8485 | 0.8485 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | -- | -- | 0.9910 | 0.9910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | -- | -- | 0.9923 | 0.9923 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 21 | 018117 | 泰康中证500指数增强发起C | -- | -- | 0.9953 | 0.9953 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 018116 | 泰康中证500指数增强发起A | -- | -- | 0.9982 | 0.9982 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 001553 | 天弘中证证券保险C | -- | -- | 0.7960 | 0.7960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 001552 | 天弘中证证券保险A | -- | -- | 0.8116 | 0.8116 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 25 | 290010 | 泰信中证200指数 | -- | -- | 1.0260 | 1.0460 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | -- | -- | 0.9037 | 0.9037 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | -- | -- | 0.8856 | 0.8856 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 010770 | 天弘中证农业主题C | -- | -- | 0.7121 | 0.7121 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 010769 | 天弘中证农业主题A | -- | -- | 0.7168 | 0.7168 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 30 | 001550 | 天弘中证医药100A | -- | -- | 0.8077 | 0.8077 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 31 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | -- | -- | 0.6094 | 0.6094 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | -- | -- | 0.9963 | 0.9963 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 001588 | 天弘中证800A | -- | -- | 1.1034 | 1.1034 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 34 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | -- | -- | 1.0069 | 1.0069 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 001589 | 天弘中证800C | -- | -- | 1.0825 | 1.0825 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 001551 | 天弘中证医药100C | -- | -- | 0.7925 | 0.7925 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | -- | -- | 0.6209 | 0.6209 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 38 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | -- | -- | 1.0746 | 1.0746 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 39 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | -- | -- | 1.0537 | 1.0537 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 012401 | 天弘中证医药指数增强A | -- | -- | 0.7234 | 0.7234 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | -- | -- | 1.0733 | 1.0733 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | -- | -- | 1.0600 | 1.0600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 43 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | -- | -- | 1.1008 | 1.1008 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | -- | -- | 1.0708 | 1.0708 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 001558 | 天弘医疗健康A | -- | -- | 1.4253 | 1.4253 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 001559 | 天弘医疗健康C | -- | -- | 1.3806 | 1.3806 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 001549 | 天弘上证50C | -- | -- | 1.1635 | 1.1635 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 001548 | 天弘上证50A | -- | -- | 1.1869 | 1.1869 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 49 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | -- | -- | 1.0905 | 1.0905 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | -- | -- | 1.2413 | 1.2413 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
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