自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-28 | 2024-05-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5208 | 0.5208 | 0.5336 | 0.5336 | -0.0128 | -2.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5351 | 0.5351 | 0.5482 | 0.5482 | -0.0131 | -2.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 005555 | 南方恒生中国企业ETF联接C | 0.7179 | 0.7179 | 0.7170 | 0.7170 | 0.0009 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 005554 | 南方恒生中国企业ETF联接A | 0.7361 | 0.7361 | 0.7353 | 0.7353 | 0.0008 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.8014 | 0.8014 | 0.8081 | 0.8081 | -0.0067 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 004347 | 南方中证500信息ETF发起联接C | 0.8114 | 0.8114 | 0.8190 | 0.8190 | -0.0076 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.8147 | 0.8147 | 0.8214 | 0.8214 | -0.0067 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 002900 | 南方中证500信息ETF发起联接A | 0.8332 | 0.8332 | 0.8410 | 0.8410 | -0.0078 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 0.8347 | 0.8347 | 0.8443 | 0.8443 | -0.0096 | -1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 005659 | 南方恒生指数ETF联接C | 0.8495 | 0.8495 | 0.8483 | 0.8483 | 0.0012 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.8579 | 0.8579 | 0.8678 | 0.8678 | -0.0099 | -1.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8709 | 0.8709 | 0.8697 | 0.8697 | 0.0012 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 0.8714 | 0.8714 | 0.8805 | 0.8805 | -0.0091 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 0.8971 | 0.8971 | 0.9064 | 0.9064 | -0.0093 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 0.9159 | 0.9159 | 0.9274 | 0.9274 | -0.0115 | -1.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 0.9216 | 0.9216 | 0.9332 | 0.9332 | -0.0116 | -1.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 0.9294 | 0.9294 | 0.9411 | 0.9411 | -0.0117 | -1.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 1.0631 | 1.0631 | 1.0644 | 1.0644 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 1.0919 | 1.0919 | 1.0933 | 1.0933 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.3930 | 1.3930 | 1.3980 | 1.3980 | -0.0050 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 005789 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 1.3995 | 1.3995 | 1.4096 | 1.4096 | -0.0101 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.4154 | 1.4154 | 1.4204 | 1.4204 | -0.0050 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.4320 | 1.4320 | 1.4371 | 1.4371 | -0.0051 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 005788 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 1.4336 | 1.4336 | 1.4438 | 1.4438 | -0.0102 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1.4446 | 1.5446 | 1.4587 | 1.5587 | -0.0141 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 1.2778 | 1.5488 | 1.2827 | 1.5537 | -0.0049 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 1.3044 | 1.5754 | 1.3094 | 1.5804 | -0.0050 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.4799 | 1.5799 | 1.4943 | 1.5943 | -0.0144 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 004346 | 南方中证小康产业ETF联接C | 1.6560 | 1.6760 | 1.6628 | 1.6828 | -0.0068 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 1.7006 | 1.7206 | 1.7076 | 1.7276 | -0.0070 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.5625 | 1.7225 | 1.5733 | 1.7333 | -0.0108 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.5885 | 1.7485 | 1.5995 | 1.7595 | -0.0110 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 1.7487 | 1.7487 | 1.7636 | 1.7636 | -0.0149 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 1.7824 | 1.7824 | 1.7976 | 1.7976 | -0.0152 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |