自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-07 | 2024-06-06 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 0.5019 | 0.5019 | 0.5115 | 0.5115 | -0.0096 | -1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.5078 | 0.5078 | 0.5175 | 0.5175 | -0.0097 | -1.87% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 0.5287 | 0.5287 | 0.5381 | 0.5381 | -0.0094 | -1.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 0.5349 | 0.5349 | 0.5443 | 0.5443 | -0.0094 | -1.73% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 0.7180 | 0.7180 | 0.7191 | 0.7191 | -0.0011 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 0.7193 | 0.7193 | 0.7204 | 0.7204 | -0.0011 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.8282 | 0.8282 | 0.8372 | 0.8372 | -0.0090 | -1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.8346 | 0.8346 | 0.8436 | 0.8436 | -0.0090 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 0.8405 | 0.8405 | 0.8465 | 0.8465 | -0.0060 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 0.8462 | 0.8462 | 0.8522 | 0.8522 | -0.0060 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 0.7985 | 0.9085 | 0.8019 | 0.9119 | -0.0034 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.8079 | 0.9179 | 0.8113 | 0.9213 | -0.0034 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 009013 | 平安创业板ETF联接C | 0.9661 | 0.9661 | 0.9855 | 0.9855 | -0.0194 | -1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 020564 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C | 0.9805 | 0.9805 | 0.9825 | 0.9825 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 020563 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A | 0.9820 | 0.9820 | 0.9840 | 0.9840 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 009012 | 平安创业板ETF联接A | 0.9825 | 0.9825 | 1.0022 | 1.0022 | -0.0197 | -1.97% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
17 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 0.9867 | 0.9867 | 0.9944 | 0.9944 | -0.0077 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 0.9870 | 0.9870 | 0.9948 | 0.9948 | -0.0078 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 1.0079 | 1.0079 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0038 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 1.0083 | 1.0083 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0038 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 1.0230 | 1.0230 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0098 | 0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 1.0240 | 1.0240 | 1.0141 | 1.0141 | 0.0099 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 1.0050 | 1.1900 | 1.0076 | 1.1926 | -0.0026 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 1.1445 | 1.1945 | 1.1475 | 1.1975 | -0.0030 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 006215 | 平安500ETF联接C | 0.9875 | 1.2435 | 0.9900 | 1.2460 | -0.0025 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 006214 | 平安500ETF联接A | 0.9926 | 1.2506 | 0.9951 | 1.2531 | -0.0025 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 0.9922 | 1.4962 | 0.9964 | 1.5004 | -0.0042 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 1.5313 | 1.5313 | 1.5429 | 1.5429 | -0.0116 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 1.5629 | 1.5629 | 1.5747 | 1.5747 | -0.0118 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 1.1716 | 2.0666 | 1.1765 | 2.0715 | -0.0049 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |