自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-28 | 2024-05-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.2022 | 1.2022 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.2040 | 1.2040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.0489 | 1.0489 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.0500 | 1.0500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1090 | 1.1090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | -- | -- | 1.1063 | 1.1063 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
9 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | -- | -- | 1.5500 | 1.5500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | -- | -- | 1.5430 | 1.5430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.4384 | 1.4384 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.4476 | 1.4476 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 5.7960 | 5.7960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 5.7030 | 5.7030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.3092 | 1.3092 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.3133 | 1.3133 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 012599 | 华安国证生物医药ETF发起式联接C | 0.4241 | 0.4241 | 0.4281 | 0.4281 | -0.0040 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 012598 | 华安国证生物医药ETF发起式联接A | 0.4276 | 0.4276 | 0.4316 | 0.4316 | -0.0040 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
19 | 013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.4332 | 0.4332 | 0.4378 | 0.4378 | -0.0046 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.4355 | 0.4355 | 0.4401 | 0.4401 | -0.0046 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
21 | 162412 | 华宝医疗ETF联接A | 0.5656 | 0.4496 | 0.5708 | 0.4518 | -0.0022 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.4558 | 0.4558 | 0.4605 | 0.4605 | -0.0047 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.4568 | 0.4568 | 0.4617 | 0.4617 | -0.0049 | -1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 013106 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.4574 | 0.4574 | 0.4605 | 0.4605 | -0.0031 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 0.4584 | 0.4584 | 0.4606 | 0.4606 | -0.0022 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.4590 | 0.4590 | 0.4637 | 0.4637 | -0.0047 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.4605 | 0.4605 | 0.4655 | 0.4655 | -0.0050 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 014303 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.4606 | 0.4606 | 0.4629 | 0.4629 | -0.0023 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
29 | 013105 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.4612 | 0.4612 | 0.4643 | 0.4643 | -0.0031 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
30 | 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 0.4792 | 0.4792 | 0.4825 | 0.4825 | -0.0033 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 0.4805 | 0.4805 | 0.4838 | 0.4838 | -0.0033 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 0.4829 | 0.4829 | 0.4867 | 0.4867 | -0.0038 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 0.4867 | 0.4867 | 0.4905 | 0.4905 | -0.0038 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 0.4985 | 0.4985 | 0.5044 | 0.5044 | -0.0059 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 0.5024 | 0.5024 | 0.5083 | 0.5083 | -0.0059 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 0.5264 | 0.5264 | 0.5275 | 0.5275 | -0.0011 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 0.5305 | 0.5305 | 0.5317 | 0.5317 | -0.0012 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 013311 | 华夏科创创业50ETF发起式联接C | 0.5397 | 0.5397 | 0.5449 | 0.5449 | -0.0052 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 013310 | 华夏科创创业50ETF发起式联接A | 0.5442 | 0.5442 | 0.5495 | 0.5495 | -0.0053 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 0.5495 | 0.5495 | 0.5539 | 0.5539 | -0.0044 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 0.5535 | 0.5535 | 0.5579 | 0.5579 | -0.0044 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 012323 | 华宝医疗ETF联接C | 0.5623 | 0.5623 | 0.5675 | 0.5675 | -0.0052 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 013318 | 华宝中证科创创业50ETF发起式联接C | 0.5644 | 0.5644 | 0.5699 | 0.5699 | -0.0055 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 013317 | 华宝中证科创创业50ETF发起式联接A | 0.5691 | 0.5691 | 0.5747 | 0.5747 | -0.0056 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 011611 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C | 0.5852 | 0.5852 | 0.5881 | 0.5881 | -0.0029 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 011610 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A | 0.5900 | 0.5900 | 0.5928 | 0.5928 | -0.0028 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A | 0.8830 | 0.5946 | 0.8921 | 0.6008 | -0.0062 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 011613 | 华夏上证科创板50成份ETF联接C | 0.5976 | 0.5976 | 0.6006 | 0.6006 | -0.0030 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.5994 | 0.5994 | 0.6049 | 0.6049 | -0.0055 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 0.6023 | 0.6023 | 0.6052 | 0.6052 | -0.0029 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |