自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5554 | 0.5554 | 0.5553 | 0.5553 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5706 | 0.5706 | 0.5704 | 0.5704 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 004344 | 南方大数据100指数C | 0.6812 | 0.6812 | 0.6844 | 0.6844 | -0.0032 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 001113 | 南方大数据100指数A | 0.7005 | 0.7005 | 0.7037 | 0.7037 | -0.0032 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 005555 | 南方恒生中国企业ETF联接C | 0.7261 | 0.7261 | 0.7406 | 0.7406 | -0.0145 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 005554 | 南方恒生中国企业ETF联接A | 0.7445 | 0.7445 | 0.7594 | 0.7594 | -0.0149 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.8223 | 0.8223 | 0.8277 | 0.8277 | -0.0054 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.8236 | 0.8236 | 0.8285 | 0.8285 | -0.0049 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 004347 | 南方中证500信息ETF发起联接C | 0.8358 | 0.8358 | 0.8406 | 0.8406 | -0.0048 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.8359 | 0.8359 | 0.8414 | 0.8414 | -0.0055 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 010355 | 诺安中证500增强C | 0.8369 | 0.8369 | 0.8423 | 0.8423 | -0.0054 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 001351 | 诺安中证500增强A | 0.8488 | 0.8488 | 0.8544 | 0.8544 | -0.0056 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 002900 | 南方中证500信息ETF发起联接A | 0.8582 | 0.8582 | 0.8631 | 0.8631 | -0.0049 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 0.8584 | 0.8584 | 0.8637 | 0.8637 | -0.0053 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 005659 | 南方恒生指数ETF联接C | 0.8606 | 0.8606 | 0.8780 | 0.8780 | -0.0174 | -1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.8822 | 0.8822 | 0.8876 | 0.8876 | -0.0054 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8823 | 0.8823 | 0.9001 | 0.9001 | -0.0178 | -1.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 008057 | 南方上证50指数增强发起C | 0.8914 | 0.8914 | 0.8941 | 0.8941 | -0.0027 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 0.8990 | 0.8990 | 0.9039 | 0.9039 | -0.0049 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 008056 | 南方上证50指数增强发起A | 0.9061 | 0.9061 | 0.9088 | 0.9088 | -0.0027 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 0.9255 | 0.9255 | 0.9305 | 0.9305 | -0.0050 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 0.9414 | 0.9414 | 0.9481 | 0.9481 | -0.0067 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 0.9473 | 0.9473 | 0.9541 | 0.9541 | -0.0068 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 0.9552 | 0.9552 | 0.9621 | 0.9621 | -0.0069 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | 0.9906 | 0.9906 | 0.9980 | 0.9980 | -0.0074 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 1.0152 | 1.0152 | 1.0228 | 1.0228 | -0.0076 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0627 | 1.0627 | 1.0671 | 1.0671 | -0.0044 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
29 | 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 1.0910 | 1.0910 | 1.1250 | 1.1250 | -0.0340 | -3.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 009060 | 南方沪深300指数增强C | 1.1023 | 1.1023 | 1.1051 | 1.1051 | -0.0028 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 007737 | 诺德研发创新100 | 0.9557 | 1.1157 | 0.9609 | 1.1209 | -0.0052 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 009059 | 南方沪深300指数增强A | 1.1204 | 1.1204 | 1.1233 | 1.1233 | -0.0029 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 1.1206 | 1.1206 | 1.1554 | 1.1554 | -0.0348 | -3.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 001426 | 南方大数据300指数C | 1.1292 | 1.1292 | 1.1324 | 1.1324 | -0.0032 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 001420 | 南方大数据300指数A | 1.1675 | 1.1675 | 1.1709 | 1.1709 | -0.0034 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 1.3208 | 1.3208 | 1.3302 | 1.3302 | -0.0094 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 660008 | 农银沪深300指数A | 1.3863 | 1.3863 | 1.3914 | 1.3914 | -0.0051 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.3952 | 1.3952 | 1.3853 | 1.3853 | 0.0099 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 660011 | 农银中证500指数 | 1.3964 | 1.3964 | 1.4069 | 1.4069 | -0.0105 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 010352 | 诺安沪深300增强C | 1.3965 | 1.3965 | 1.4013 | 1.4013 | -0.0048 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.4176 | 1.4176 | 1.4076 | 1.4076 | 0.0100 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 005789 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 1.4260 | 1.4260 | 1.4318 | 1.4318 | -0.0058 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.4342 | 1.4342 | 1.4240 | 1.4240 | 0.0102 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 320014 | 诺安沪深300增强A | 1.4153 | 1.4495 | 1.4200 | 1.4544 | -0.0049 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 005788 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 1.4605 | 1.4605 | 1.4665 | 1.4665 | -0.0060 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 1.2790 | 1.5500 | 1.3080 | 1.5480 | 0.0020 | -2.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 1.3056 | 1.5766 | 1.3345 | 1.5745 | 0.0021 | -2.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1.4849 | 1.5849 | 1.4959 | 1.5959 | -0.0110 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1.3399 | 1.5913 | 1.3495 | 1.5946 | -0.0033 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 010351 | 诺安中证100指数C | 1.6170 | 1.6170 | 1.6260 | 1.6260 | -0.0090 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |