自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-07 | 2024-06-06 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.1339 | 1.1339 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.1316 | 1.1316 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 0.4762 | 0.4762 | 0.4868 | 0.4868 | -0.0106 | -2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4800 | 0.4800 | 0.4907 | 0.4907 | -0.0107 | -2.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 0.5660 | 0.5660 | 0.5758 | 0.5758 | -0.0098 | -1.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 0.5723 | 0.5723 | 0.5823 | 0.5823 | -0.0100 | -1.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6043 | 0.6043 | 0.6073 | 0.6073 | -0.0030 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6067 | 0.6067 | 0.6097 | 0.6097 | -0.0030 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8546 | 0.8546 | 0.8579 | 0.8579 | -0.0033 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.8580 | 0.8580 | 0.8612 | 0.8612 | -0.0032 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8635 | 0.8635 | 0.8610 | 0.8610 | 0.0025 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8717 | 0.8717 | 0.8692 | 0.8692 | 0.0025 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 0.8837 | 0.8837 | 0.8935 | 0.8935 | -0.0098 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 0.8854 | 0.8854 | 0.8953 | 0.8953 | -0.0099 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 1.0339 | 1.0339 | 1.0366 | 1.0366 | -0.0027 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 1.0423 | 1.0423 | 1.0451 | 1.0451 | -0.0028 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 1.0894 | 1.0894 | 1.0984 | 1.0984 | -0.0090 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 1.0913 | 1.0913 | 1.1003 | 1.1003 | -0.0090 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.0961 | 1.0961 | 1.0888 | 1.0888 | 0.0073 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.1008 | 1.1008 | 1.0935 | 1.0935 | 0.0073 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 1.1248 | 1.1248 | 1.1168 | 1.1168 | 0.0080 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 1.1267 | 1.1267 | 1.1187 | 1.1187 | 0.0080 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 012644 | 招商中证红利ETF联接C | 1.1114 | 1.1424 | 1.1033 | 1.1343 | 0.0081 | 0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 012643 | 招商中证红利ETF联接A | 1.1140 | 1.1450 | 1.1058 | 1.1368 | 0.0082 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
25 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 1.1582 | 1.1582 | 1.1555 | 1.1555 | 0.0027 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 1.1598 | 1.1598 | 1.1571 | 1.1571 | 0.0027 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.2096 | 1.2096 | 1.2147 | 1.2147 | -0.0051 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.2475 | 1.2475 | 1.2527 | 1.2527 | -0.0052 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 1.5111 | 1.5111 | 1.5293 | 1.5293 | -0.0182 | -1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 1.5505 | 1.5505 | 1.5692 | 1.5692 | -0.0187 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.8403 | 1.8403 | 1.8574 | 1.8574 | -0.0171 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.8967 | 1.8967 | 1.9144 | 1.9144 | -0.0177 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |