每日开放式基金净值一览|共7只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-07 | 2024-06-06 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.5064 | 4.5064 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.4943 | 4.4943 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6439 | 0.6439 | 0.6547 | 0.6547 | -0.0108 | -1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6510 | 0.6510 | 0.6619 | 0.6619 | -0.0109 | -1.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.7370 | 0.7370 | 0.7467 | 0.7467 | -0.0097 | -1.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 1.0124 | 1.0124 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0087 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 1.0314 | 1.0314 | 1.0225 | 1.0225 | 0.0089 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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