【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	090023	大成安汇金融债债券C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	091023	大成安汇金融债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债债券B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	014868	大摩灵动优选债券C	0.9468	0.9468	0.9463	0.9463	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	009466	东方可转债债券C	0.9077	0.9477	0.9121	0.9521	-0.0044	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	009752	大摩灵动优选债券A	0.9560	0.9560	0.9554	0.9554	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	009465	东方可转债债券A	0.9153	0.9603	0.9196	0.9646	-0.0043	-0.47%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	014716	东兴兴源债券A	0.9980	0.9980	0.9979	0.9979	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
10	014717	东兴兴源债券C	1.0022	1.0022	1.0021	1.0021	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0068	1.0068	1.0065	1.0065	0.0003	0.03%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
12	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0072	1.0072	1.0069	1.0069	0.0003	0.03%	开放	暂停	0.3%	0.03%	购买
13	010928	大成元吉增利债券C	1.0096	1.0096	1.0092	1.0092	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	010927	大成元吉增利债券A	1.0206	1.0206	1.0201	1.0201	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0292	1.0292	1.0282	1.0282	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	013215	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.0292	1.0292	1.0287	1.0287	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	012539	东方兴润债券A	1.0157	1.0296	1.0152	1.0291	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0311	1.0311	1.0301	1.0301	0.0010	0.10%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
19	013214	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	1.0369	1.0369	1.0363	1.0363	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	012540	东方兴润债券C	1.0158	1.0380	1.0152	1.0374	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	015427	东吴月月享30天持有期短债C	1.0604	1.0604	1.0600	1.0600	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	015426	东吴月月享30天持有期短债A	1.0648	1.0648	1.0644	1.0644	0.0004	0.04%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
23	007395	东兴兴财短债债券C	1.0672	1.0672	1.0668	1.0668	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	015612	东方红短债债券E	1.0472	1.0672	1.0469	1.0669	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.0675	1.0675	1.0670	1.0670	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	014911	东方红短债债券C	1.0484	1.0684	1.0482	1.0682	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	013792	大成稳安60天滚动持有债券E	1.0699	1.0699	1.0695	1.0695	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	014910	东方红短债债券A	1.0508	1.0708	1.0506	1.0706	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
29	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0728	1.0728	1.0723	1.0723	0.0005	0.05%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
30	017046	达诚腾益债券C	1.0731	1.0731	1.0718	1.0718	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	016319	东方臻裕债券C	1.0762	1.0762	1.0756	1.0756	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	016318	东方臻裕债券A	1.0786	1.0786	1.0780	1.0780	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	970133	东证融汇添添益中短债C	1.0789	1.0789	1.0787	1.0787	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	017045	达诚腾益债券A	1.0791	1.0791	1.0777	1.0777	0.0014	0.13%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
35	007394	东兴兴财短债债券A	1.0815	1.0815	1.0811	1.0811	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
36	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.0820	1.0820	1.0815	1.0815	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0410	1.0835	1.0400	1.0825	0.0010	0.10%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
38	013965	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.0797	1.0860	1.0795	1.0858	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	010567	东方恒瑞短债债券C	1.0890	1.0890	1.0889	1.0889	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	019097	东方臻裕债券E	1.0894	1.0894	1.0888	1.0888	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.0841	1.0908	1.0839	1.0906	0.0002	0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
42	970099	东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C	1.0986	1.0986	1.0985	1.0985	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	970097	东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C	1.0995	1.0995	1.0993	1.0993	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	010566	东方恒瑞短债债券B	1.1004	1.1004	1.1002	1.1002	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1007	1.1007	1.1005	1.1005	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
46	970132	东证融汇添添益中短债A	1.0926	1.1036	1.0924	1.1034	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
47	008689	大成景乐纯债债券C	1.1054	1.1054	1.1051	1.1051	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	008821	大成景悦中短债C	1.1059	1.1059	1.1056	1.1056	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.0929	1.1129	1.0927	1.1127	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	018186	东方红益丰纯债债券C	1.0887	1.1137	1.0884	1.1134	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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