自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 015998 | 大成中证电池主题指数发起式C | 0.5076 | 0.5076 | 0.5132 | 0.5132 | -0.0056 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 015997 | 大成中证电池主题指数发起式A | 0.5105 | 0.5105 | 0.5161 | 0.5161 | -0.0056 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 012416 | 德邦上证G60综指增强C | 0.6151 | 0.6151 | 0.6160 | 0.6160 | -0.0009 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 012415 | 德邦上证G60综指增强A | 0.6191 | 0.6191 | 0.6201 | 0.6201 | -0.0010 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.7611 | 0.7611 | 0.7683 | 0.7683 | -0.0072 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 010909 | 大成沪深300增强发起式C | 0.7673 | 0.7673 | 0.7691 | 0.7691 | -0.0018 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 010908 | 大成沪深300增强发起式A | 0.7774 | 0.7774 | 0.7791 | 0.7791 | -0.0017 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 0.8966 | 0.8966 | 0.9061 | 0.9061 | -0.0095 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 0.8996 | 0.8996 | 0.9090 | 0.9090 | -0.0094 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 016205 | 东方沪深300指数增强C | 1.0054 | 1.0054 | 1.0061 | 1.0061 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 016204 | 东方沪深300指数增强A | 1.0132 | 1.0132 | 1.0139 | 1.0139 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 1.0266 | 1.0266 | 1.0377 | 1.0377 | -0.0111 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0334 | 1.0334 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0341 | 1.0341 | 1.0341 | 1.0341 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 585001 | 东吴中证新兴指数 | 1.1884 | 1.1884 | 1.1951 | 1.1951 | -0.0067 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 009117 | 东兴中证消费50C | 1.1946 | 1.1946 | 1.1942 | 1.1942 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 009116 | 东兴中证消费50A | 1.1995 | 1.1995 | 1.1991 | 1.1991 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
18 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 1.6700 | 1.6700 | 1.6760 | 1.6760 | -0.0060 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.7854 | 1.7854 | 1.7881 | 1.7881 | -0.0027 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.8633 | 1.8633 | 1.8661 | 1.8661 | -0.0028 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 090010 | 大成中证红利指数A | 2.5262 | 2.6822 | 2.5180 | 2.6740 | 0.0082 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 519300 | 大成沪深300指数A | 0.9343 | 2.7639 | 0.9377 | 2.7673 | -0.0034 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |