自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1.3580 | 1.5974 | 1.3159 | 1.5833 | 0.0141 | 3.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 506000 | 南方科创板3年定开混合 | 0.5909 | 0.6259 | 0.5738 | 0.6088 | 0.0171 | 2.98% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.8438 | 0.8438 | 0.8215 | 0.8215 | 0.0223 | 2.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.5185 | 1.6185 | 1.4904 | 1.5904 | 0.0281 | 1.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 3.0589 | 3.0589 | 3.0116 | 3.0116 | 0.0473 | 1.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 0.6601 | 0.6601 | 0.6547 | 0.6547 | 0.0054 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 1.2948 | 4.4478 | 1.2857 | 4.4387 | 0.0091 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 160142 | 南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 0.9082 | 0.9082 | 0.9019 | 0.9019 | 0.0063 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
9 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 1.0373 | 3.4179 | 1.0303 | 3.4109 | 0.0070 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 160143 | 南方创业板2年定开混合 | 0.8388 | 0.8388 | 0.8335 | 0.8335 | 0.0053 | 0.64% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8157 | 0.8157 | 0.8119 | 0.8119 | 0.0038 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 160128 | 南方金利定开债券A | 1.0170 | 1.7430 | 1.0170 | 1.7430 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 501062 | 南方瑞合三年定开混合发起(LOF) | 1.1949 | 1.6149 | 1.1954 | 1.6154 | -0.0005 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0531 | 1.0531 | 1.0666 | 1.0666 | -0.0135 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
15 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9373 | 1.0273 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
16 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.1010 | 1.2000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 1.3396 | 1.3396 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.1295 | 1.1495 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |