【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	010119	天弘多元收益C	1.0675	1.0675	1.0580	1.0580	0.0095	0.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	010118	天弘多元收益A	1.0787	1.0787	1.0691	1.0691	0.0096	0.90%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	006898	天弘弘丰增强回报A	1.1040	1.1040	1.0948	1.0948	0.0092	0.84%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	006899	天弘弘丰增强回报C	1.0818	1.0818	1.0729	1.0729	0.0089	0.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	009512	天弘添利债券(LOF)E	1.1358	1.1958	1.1306	1.1906	0.0052	0.46%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.3122	1.9967	1.3062	1.9907	0.0060	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	015524	天弘多元增利债券A	1.0114	1.0114	1.0071	1.0071	0.0043	0.43%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	015525	天弘多元增利债券C	1.0050	1.0050	1.0008	1.0008	0.0042	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	010165	太平丰和一年定开债券发起式	0.9624	0.9724	0.9593	0.9693	0.0031	0.32%	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
10	015959	太平嘉和三个月定开债券发起式	1.0196	1.0196	1.0170	1.0170	0.0026	0.26%	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
11	016161	天弘永利优享债券A	1.0375	1.0375	1.0351	1.0351	0.0024	0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	016162	天弘永利优享债券C	1.0306	1.0306	1.0282	1.0282	0.0024	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	290003	泰信双息双利债券	1.0059	1.6904	1.0040	1.6885	0.0019	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	007128	天弘增强回报A	1.3504	1.3504	1.3482	1.3482	0.0022	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	009735	天弘增强回报E	1.1968	1.1968	1.1949	1.1949	0.0019	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	007129	天弘增强回报C	1.3241	1.3241	1.3220	1.3220	0.0021	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	011327	太平丰盈一年定开债券发起式	0.9706	0.9706	0.9692	0.9692	0.0014	0.14%	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
18	000080	天治可转债增强债券A	1.4330	1.4330	1.4315	1.4315	0.0015	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	000081	天治可转债增强债券C	1.3744	1.3744	1.3731	1.3731	0.0013	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	019109	泰康丰盈债券C	1.3246	1.3246	1.3238	1.3238	0.0008	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	002986	泰康丰盈债券A	1.3259	1.3259	1.3251	1.3251	0.0008	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9075	0.9075	0.9073	0.9073	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
23	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9056	0.9056	0.9054	0.9054	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	015375	泰信汇鑫三个月定开债券A	1.0571	1.0571	1.0569	1.0569	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
25	015376	泰信汇鑫三个月定开债券C	1.0540	1.0540	1.0539	1.0539	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
26	014195	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.0837	1.0837	1.0837	1.0837	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.3%	0.03%	购买
27	014196	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.0785	1.0785	1.0785	1.0785	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
28	007823	天弘弘择短债A	1.1466	1.1466	1.1467	1.1467	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
29	007824	天弘弘择短债C	1.1337	1.1337	1.1338	1.1338	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	020374	天弘弘择短债D	1.1447	1.1447	1.1448	1.1448	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	019931	泰康悦享30天持有期债券A	1.0152	1.0152	1.0153	1.0153	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.2%	0.2%	购买
32	019932	泰康悦享30天持有期债券C	1.0148	1.0148	1.0149	1.0149	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0175	1.0175	1.0176	1.0176	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	019762	泰信添益90天持有期债券A	1.0165	1.0165	1.0167	1.0167	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.5%	0.5%	购买
35	164208	天弘丰利债券(LOF)E	1.2724	1.9908	1.2726	1.9910	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
36	008565	泰康安泽中短债A	1.0906	1.0906	1.0908	1.0908	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
37	011012	泰康安泽中短债C	1.0840	1.0840	1.0842	1.0842	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	016239	泰信添鑫中短债债券A	1.0674	1.0674	1.0676	1.0676	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.4%	0.04%	购买
39	016240	泰信添鑫中短债债券C	1.0641	1.0641	1.0643	1.0643	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
40	420002	天弘永利债券A	1.1946	1.9242	1.1949	1.9245	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	002794	天弘永利债券E	1.1031	1.3860	1.1034	1.3863	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	009610	天弘永利债券C	1.0745	1.2389	1.0748	1.2392	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	420102	天弘永利债券B	1.1965	1.9950	1.1968	1.9953	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	019763	泰信添益90天持有期债券C	1.0155	1.0155	1.0158	1.0158	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
45	003078	泰康安惠纯债债券A	1.1727	1.2995	1.1731	1.2999	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	019557	天弘悦利债券A	1.0070	1.0070	1.0073	1.0073	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
47	350006	天治稳健双盈债券	1.0461	2.0717	1.0465	2.0721	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	005872	太平恒利纯债	1.0778	1.1624	1.0782	1.1628	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1662	1.2127	1.1667	1.2132	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	019558	天弘悦利债券C	1.0064	1.0064	1.0068	1.0068	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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