自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 1.0970 | 1.3070 | 1.0599 | 1.2699 | 0.0371 | 3.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 160916 | 大成优选混合(LOF)A | 3.6960 | 3.2550 | 3.6340 | 3.2080 | 0.0470 | 1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 0.9128 | 0.9128 | 0.8991 | 0.8991 | 0.0137 | 1.52% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 501079 | 大成科创主题混合(LOF)A | 2.1230 | 2.1230 | 2.0951 | 2.0951 | 0.0279 | 1.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
5 | 169103 | 东方红睿轩三年定开混合 | 1.5883 | 1.9263 | 1.5702 | 1.9082 | 0.0181 | 1.15% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
6 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2.7843 | 4.7703 | 2.7556 | 4.7416 | 0.0287 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | 0.8770 | 2.9370 | 0.8690 | 2.9290 | 0.0080 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 0.9828 | 0.9828 | 0.9745 | 0.9745 | 0.0083 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 160921 | 大成多策略混合(LOF)A | 1.3280 | 1.6852 | 1.3171 | 1.6743 | 0.0109 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合A | 1.1159 | 1.4769 | 1.1076 | 1.4686 | 0.0083 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
11 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 0.7148 | 0.7148 | 0.7110 | 0.7110 | 0.0038 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 169102 | 东方红睿阳三年定开混合 | 1.2957 | 2.1917 | 1.2891 | 2.1851 | 0.0066 | 0.51% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
13 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 0.7636 | 4.4855 | 0.7603 | 4.4822 | 0.0033 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 501054 | 东方红睿泽三年定开混合A | 0.9691 | 1.2691 | 0.9658 | 1.2658 | 0.0033 | 0.34% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
15 | 501049 | 东方红睿玺三年定开混合A | 0.8061 | 1.3061 | 0.8045 | 1.3045 | 0.0016 | 0.20% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
16 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 2.4327 | 6.1371 | 2.4289 | 6.1333 | 0.0038 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF)A | 1.6820 | 2.0330 | 1.6800 | 2.0310 | 0.0020 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
18 | 168301 | 东海祥龙混合(LOF) | 0.8341 | 0.8341 | 0.8334 | 0.8334 | 0.0007 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
19 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 1.2210 | 2.1230 | 1.2200 | 2.1220 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
20 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | 0.8595 | 0.8595 | 0.8597 | 0.8597 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
21 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 1.0268 | 1.3468 | 1.0284 | 1.3484 | -0.0016 | -0.16% | 暂停 | 暂停 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
22 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 1.0152 | 1.3782 | 1.0183 | 1.3813 | -0.0031 | -0.30% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
23 | 501066 | 东方红恒元五年定开混合 | 1.3659 | 1.3659 | 1.3736 | 1.3736 | -0.0077 | -0.56% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 |