每日开放式基金净值一览|共13只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9082 | 0.9982 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 2 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.1080 | 1.2070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.1285 | 1.1485 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0666 | 1.0666 | 1.0670 | 1.0670 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 5 | 160142 | 南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 0.9019 | 0.9019 | 0.8910 | 0.8910 | 0.0109 | 1.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 1.0303 | 3.4109 | 1.0178 | 3.3984 | 0.0125 | 1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 1.2857 | 4.4387 | 1.2697 | 4.4227 | 0.0160 | 1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 3.0116 | 3.0116 | 2.9731 | 2.9731 | 0.0385 | 1.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 0.6547 | 0.6547 | 0.6446 | 0.6446 | 0.0101 | 1.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8119 | 0.8119 | 0.7961 | 0.7961 | 0.0158 | 1.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.4904 | 1.5904 | 1.4603 | 1.5603 | 0.0301 | 2.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1.3159 | 1.5833 | 1.2729 | 1.5689 | 0.0144 | 3.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.8215 | 0.8215 | 0.7926 | 0.7926 | 0.0289 | 3.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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