【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	--	--	0.9575	0.9575	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	--	--	1.5853	1.5853	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	160719	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	--	--	1.1770	1.1770	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	501225	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	--	--	1.2229	1.2229	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	--	--	0.7152	0.7152	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.2628	1.8138	1.2638	1.8148	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.2160	1.3930	1.2160	1.3930	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.6150	1.7660	1.6140	1.7650	0.0010	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.2219	1.2463	1.2192	1.2436	0.0027	0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.7978	1.7978	1.7904	1.7904	0.0074	0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	164908	交银中证环境治理指数(LOF)A	0.3594	0.3594	0.3574	0.3574	0.0020	0.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9803	0.9803	0.9742	0.9742	0.0061	0.63%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
13	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.3003	1.8060	1.2902	1.7959	0.0101	0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	168104	九泰锐丰混合A	0.8649	1.3246	0.8578	1.3175	0.0071	0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.1140	2.3205	1.1044	2.3109	0.0096	0.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	168102	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	1.1060	1.7460	1.0950	1.7350	0.0110	1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.5838	0.5838	0.5765	0.5765	0.0073	1.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	1.1207	1.9767	1.1067	1.9627	0.0140	1.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	160706	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.9209	3.0401	0.9077	3.0269	0.0132	1.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.4426	1.4426	1.4216	1.4216	0.0210	1.48%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	2.0550	4.9960	2.0220	4.9630	0.0330	1.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.1075	1.1075	1.0880	1.0880	0.0195	1.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	501092	交银瑞思混合(LOF)	0.8875	0.8875	0.8709	0.8709	0.0166	1.91%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
24	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	0.8619	0.8619	0.8456	0.8456	0.0163	1.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	0.8318	0.8736	0.8149	0.8559	0.0177	2.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8380	0.8380	0.8201	0.8201	0.0179	2.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	168101	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	1.1800	1.6730	1.1540	1.6470	0.0260	2.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.5421	0.5421	0.5296	0.5296	0.0125	2.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)	0.3830	3.2110	0.3740	3.2020	0.0090	2.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	168103	九泰锐益混合(LOF)A	1.0860	1.0860	1.0600	1.0600	0.0260	2.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	1.1680	1.1680	1.1262	1.1262	0.0418	3.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	501311	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	0.7567	0.7567	0.7290	0.7290	0.0277	3.80%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买

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