自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.2630 | 1.2630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -- | -- | 0.9950 | 0.9950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 0.8618 | 0.8618 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | 2.3100 | 2.3100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | 1.7640 | 1.8040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 1.5729 | 1.6029 | 1.5856 | 1.6156 | -0.0127 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 160421 | 华安智增精选灵活配置混合 | 1.6702 | 1.6702 | 1.6764 | 1.6764 | -0.0062 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 1.0500 | 1.9160 | 1.0520 | 1.9190 | -0.0030 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 164703 | 汇添富纯债债券(LOF) | 0.8441 | 1.8509 | 0.8444 | 1.8514 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A | 1.3826 | 1.5761 | 1.3811 | 1.5746 | 0.0015 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 162414 | 华宝新机遇混合 | 1.6653 | 1.6653 | 1.6632 | 1.6632 | 0.0021 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF)A | 1.4134 | 1.4737 | 1.4101 | 1.4704 | 0.0033 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.6% | 购买 | ||
13 | 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 1.6880 | 2.1390 | 1.6840 | 2.1350 | 0.0040 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 501202 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C | 0.9099 | 0.9099 | 0.9073 | 0.9073 | 0.0026 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 0.4175 | 0.4175 | 0.4153 | 0.4153 | 0.0022 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 0.4101 | 0.4101 | 0.4078 | 0.4078 | 0.0023 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 1.2937 | 3.1116 | 1.2850 | 3.0906 | 0.0210 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.1620 | 1.1620 | 1.1532 | 1.1532 | 0.0088 | 0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 1.1904 | 1.1904 | 1.1813 | 1.1813 | 0.0091 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 501219 | 华夏智胜先锋股票(LOF)A | 1.0928 | 1.0928 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0118 | 1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强(LOF)A | 0.9676 | 0.9676 | 0.9569 | 0.9569 | 0.0107 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 0.9485 | 0.9485 | 0.9380 | 0.9380 | 0.0105 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 0.9238 | 0.9238 | 0.9135 | 0.9135 | 0.0103 | 1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2020 | 4.3070 | 1.1880 | 4.2740 | 0.0330 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
25 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 0.6613 | 0.6613 | 0.6525 | 0.6525 | 0.0088 | 1.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | 1.1649 | 1.5089 | 1.1491 | 1.4931 | 0.0158 | 1.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 501073 | 华安智联混合(LOF)A | 1.0121 | 1.0121 | 0.9983 | 0.9983 | 0.0138 | 1.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
28 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 1.2430 | 1.2430 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0170 | 1.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
29 | 501186 | 华夏兴融混合(LOF)A | 0.7123 | 0.7123 | 0.7024 | 0.7024 | 0.0099 | 1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
30 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 1.1886 | 1.1886 | 1.1720 | 1.1720 | 0.0166 | 1.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 1.1617 | 1.1617 | 1.1450 | 1.1450 | 0.0167 | 1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 1.1772 | 1.1772 | 1.1602 | 1.1602 | 0.0170 | 1.47% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 1.1874 | 2.3657 | 1.1681 | 2.3464 | 0.0193 | 1.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 0.7599 | 0.7599 | 0.7471 | 0.7471 | 0.0128 | 1.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 1.1390 | 6.5810 | 1.1190 | 6.5080 | 0.0730 | 1.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
36 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF)A | 0.8731 | 0.9231 | 0.8576 | 0.9076 | 0.0155 | 1.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
37 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 1.0010 | 1.0010 | 0.9811 | 0.9811 | 0.0199 | 2.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 1.0165 | 1.0165 | 0.9963 | 0.9963 | 0.0202 | 2.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
39 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 0.8060 | 0.9510 | 0.7896 | 0.9346 | 0.0164 | 2.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 501301 | 华宝香港大盘A(LOF) | 0.9116 | 0.9116 | 0.8923 | 0.8923 | 0.0193 | 2.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 501201 | 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8465 | 0.8465 | 0.8283 | 0.8283 | 0.0182 | 2.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 162412 | 华宝医疗ETF联接A | 0.5740 | 0.4532 | 0.5616 | 0.4479 | 0.0053 | 2.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 1.4728 | 1.4728 | 1.4401 | 1.4401 | 0.0327 | 2.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 1.4965 | 1.4965 | 1.4632 | 1.4632 | 0.0333 | 2.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 1.1508 | 1.1508 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0258 | 2.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 1.1676 | 1.1676 | 1.1414 | 1.1414 | 0.0262 | 2.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 1.4435 | 1.4435 | 1.4066 | 1.4066 | 0.0369 | 2.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.6% | 购买 | ||
48 | 501005 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 0.7461 | 0.7461 | 0.7261 | 0.7261 | 0.0200 | 2.75% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 0.8604 | 0.8604 | 0.8365 | 0.8365 | 0.0239 | 2.86% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 0.8393 | 0.8393 | 0.8160 | 0.8160 | 0.0233 | 2.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |