每日开放式基金净值一览|共18只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-13 | 2024-05-10 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9842 | 1.0742 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 2 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.0850 | 1.1840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 1.2806 | 1.2806 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.1641 | 1.1841 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1.3393 | 1.5911 | 1.3507 | 1.5950 | -0.0039 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.5259 | 1.6259 | 1.5338 | 1.6338 | -0.0079 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 506000 | 南方科创板3年定开混合 | 0.5676 | 0.6026 | 0.5702 | 0.6052 | -0.0026 | -0.46% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.8135 | 0.8135 | 0.8169 | 0.8169 | -0.0034 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 160143 | 南方创业板2年定开混合 | 0.8522 | 0.8522 | 0.8538 | 0.8538 | -0.0016 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 160128 | 南方金利定开债券A | 1.0180 | 1.7440 | 1.0180 | 1.7440 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 3.1415 | 3.1415 | 3.1321 | 3.1321 | 0.0094 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8791 | 0.8791 | 0.8734 | 0.8734 | 0.0057 | 0.65% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 0.6842 | 0.6842 | 0.6797 | 0.6797 | 0.0045 | 0.66% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 1.3308 | 4.4838 | 1.3176 | 4.4706 | 0.0132 | 1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 1.0657 | 3.4463 | 1.0552 | 3.4358 | 0.0105 | 1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 160142 | 南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 0.9356 | 0.9356 | 0.9254 | 0.9254 | 0.0102 | 1.10% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 17 | 501062 | 南方瑞合三年定开混合发起(LOF) | 1.2803 | 1.7003 | 1.2657 | 1.6857 | 0.0146 | 1.15% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0784 | 1.0784 | 1.0603 | 1.0603 | 0.0181 | 1.71% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 |
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