【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.7889	4.5108	0.7774	4.4993	0.0115	1.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	168301	东海祥龙混合(LOF)	0.8438	0.8438	0.8406	0.8406	0.0032	0.38%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
3	501054	东方红睿泽三年定开混合A	0.9926	1.2926	0.9824	1.2824	0.0102	1.04%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
4	169102	东方红睿阳三年定开混合	1.3403	2.2363	1.3367	2.2327	0.0036	0.27%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
5	501049	东方红睿玺三年定开混合A	0.8298	1.3298	0.8235	1.3235	0.0063	0.77%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
6	169103	东方红睿轩三年定开混合	1.6464	1.9844	1.6340	1.9720	0.0124	0.76%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
7	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	1.7150	2.0660	1.7000	2.0510	0.0150	0.88%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
8	169105	东方红睿华沪港深混合A	1.1124	1.4734	1.1111	1.4721	0.0013	0.12%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
9	169101	东方红睿丰混合(LOF)	1.2420	2.1440	1.2370	2.1390	0.0050	0.40%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
10	501053	东方红目标优选定开混合	1.0268	1.3898	1.0254	1.3884	0.0014	0.14%	暂停	暂停	1.0%	1.0%	购买
11	501066	东方红恒元五年定开混合	1.4354	1.4354	1.4297	1.4297	0.0057	0.40%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
12	169107	东方红恒阳五年定开混合	0.8841	0.8841	0.8786	0.8786	0.0055	0.63%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
13	169106	东方红创新优选定开混合	1.0307	1.3507	1.0292	1.3492	0.0015	0.15%	暂停	暂停	0.7%	0.7%	购买
14	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.4727	6.1771	2.4591	6.1635	0.0136	0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.0344	1.0344	1.0268	1.0268	0.0076	0.74%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	160916	大成优选混合(LOF)A	3.8160	3.3470	3.8050	3.3380	0.0090	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.0799	2.0799	2.0568	2.0568	0.0231	1.12%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
18	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.7849	0.7849	0.7783	0.7783	0.0066	0.85%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.3203	1.6775	1.3143	1.6715	0.0060	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	160919	大成产业升级股票(LOF)A	2.8436	4.8296	2.8448	4.8308	-0.0012	-0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	160926	大成创业板两年定开混合A	0.9082	0.9082	0.9057	0.9057	0.0025	0.28%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
22	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.8910	2.9510	0.8880	2.9480	0.0030	0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.1084	1.3184	1.0869	1.2969	0.0215	1.98%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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