【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	009117	东兴中证消费50C	1.1942	1.1942	1.1933	1.1933	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	009116	东兴中证消费50A	1.1991	1.1991	1.1981	1.1981	0.0010	0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
3	585001	东吴中证新兴指数	1.1951	1.1951	1.1935	1.1935	0.0016	0.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0334	1.0334	1.0332	1.0332	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	013941	东吴医疗服务股票C	0.5130	0.5130	0.5119	0.5119	0.0011	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	013940	东吴医疗服务股票A	0.5155	0.5155	0.5144	0.5144	0.0011	0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	014377	东吴新能源汽车股票C	1.0111	1.0111	0.9945	0.9945	0.0166	1.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	014376	东吴新能源汽车股票A	1.0205	1.0205	1.0038	1.0038	0.0167	1.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	011470	东吴新产业精选股票C	2.5180	2.5180	2.4904	2.4904	0.0276	1.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	580008	东吴新产业精选股票A	2.5478	2.5478	2.5199	2.5199	0.0279	1.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	005210	东吴双三角股票C	0.4729	0.4729	0.4723	0.4723	0.0006	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	005209	东吴双三角股票A	0.4893	0.4893	0.4887	0.4887	0.0006	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	010322	大摩新兴产业股票	0.8168	0.8168	0.8135	0.8135	0.0033	0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	233010	大摩深证300指数增强	1.6760	1.6760	1.6690	1.6690	0.0070	0.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	019484	大摩品质生活精选股票C	2.6940	2.6940	2.6760	2.6760	0.0180	0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	000309	大摩品质生活精选股票A	2.7010	2.7010	2.6830	2.6830	0.0180	0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	001291	大摩量化多策略股票	1.0970	1.0970	1.0860	1.0860	0.0110	1.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	000594	大摩进取优选股票	1.9900	1.9900	1.9910	1.9910	-0.0010	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	001899	东海社会安全	0.4410	0.4410	0.4390	0.4390	0.0020	0.46%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
20	018921	东方红中证优势成长指数发起C	1.1552	1.1552	1.1482	1.1482	0.0070	0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	018920	东方红中证优势成长指数发起A	1.1582	1.1582	1.1512	1.1512	0.0070	0.61%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
22	016366	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.0341	1.0341	1.0340	1.0340	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	007658	东方红中证竞争力指数C	1.0750	1.0750	1.0702	1.0702	0.0048	0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	007657	东方红中证竞争力指数A	1.0963	1.0963	1.0913	1.0913	0.0050	0.46%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
25	012709	东方红中证东方红红利低波动指数C	1.1845	1.2535	1.1824	1.2514	0.0021	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	012708	东方红中证东方红红利低波动指数A	1.1858	1.2638	1.1837	1.2617	0.0021	0.18%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
27	020045	东方红中债0-3年政金债指数C	1.0148	1.0148	1.0147	1.0147	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	020044	东方红中债0-3年政金债指数A	1.0148	1.0148	1.0147	1.0147	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
29	015053	东方红医疗升级股票发起C	1.0142	1.0142	1.0217	1.0217	-0.0075	-0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	015052	东方红医疗升级股票发起A	1.0254	1.0254	1.0329	1.0329	-0.0075	-0.73%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
31	016205	东方沪深300指数增强C	1.0061	1.0061	1.0049	1.0049	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	016204	东方沪深300指数增强A	1.0139	1.0139	1.0127	1.0127	0.0012	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	968014	东方汇理亚太股息基金人民币累算	--	--	0.9970	--	--	--	暂停	暂停	4.5%	4.5%	购买
34	968015	东方汇理亚太股息基金人民币分派	--	--	0.6918	--	--	--	暂停	暂停	4.5%	4.5%	购买
35	968078	东方汇理创新动力股票基金累算	--	--	1.1237	--	--	--	暂停	暂停	3.0%	3.0%	购买
36	968077	东方汇理创新动力股票基金分派	--	--	1.0474	--	--	--	暂停	暂停	3.0%	3.0%	购买
37	018046	东方创新医疗股票C	0.8638	0.8638	0.8631	0.8631	0.0007	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	018045	东方创新医疗股票A	0.8685	0.8685	0.8678	0.8678	0.0007	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	159692	东财中证证券公司30ETF	0.9442	0.9442	0.9428	0.9428	0.0014	0.15%	暂停	暂停	--	--	购买
40	012606	东财中证证券保险指数C	0.8768	0.8768	0.8731	0.8731	0.0037	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	012605	东财中证证券保险指数A	0.8868	0.8868	0.8830	0.8830	0.0038	0.43%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
42	016044	东财中证证券30ETF发起式联接C	0.9804	0.9804	0.9791	0.9791	0.0013	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	016043	东财中证证券30ETF发起式联接A	0.9862	0.9862	0.9848	0.9848	0.0014	0.14%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
44	021129	东财中证银行指数E	1.0368	1.0368	1.0416	1.0416	-0.0048	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	011972	东财中证银行指数C	1.0225	1.0225	1.0272	1.0272	-0.0047	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	011971	东财中证银行指数A	1.0351	1.0351	1.0398	1.0398	-0.0047	-0.45%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
47	021344	东财中证芯片ETF发起式联接E	0.6046	0.6046	0.6037	0.6037	0.0009	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	013446	东财中证芯片ETF发起式联接C	0.5982	0.5982	0.5974	0.5974	0.0008	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	013445	东财中证芯片ETF发起式联接A	0.6047	0.6047	0.6038	0.6038	0.0009	0.15%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
50	020854	大成中证芯片产业指数发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买

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