每日开放式基金净值一览|共18只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-05-16 | 2024-05-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.8111 | 0.8111 | 0.8049 | 0.8049 | 0.0062 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0596 | 1.0596 | 1.0599 | 1.0599 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 3 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.5059 | 1.6059 | 1.5108 | 1.6108 | -0.0049 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 1.2692 | 1.2692 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 160142 | 南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 0.9142 | 0.9142 | 0.9254 | 0.9254 | -0.0112 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 0.6767 | 0.6767 | 0.6811 | 0.6811 | -0.0044 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 1.0085 | 1.0985 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 8 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 3.1394 | 3.1394 | 3.1362 | 3.1362 | 0.0032 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 501062 | 南方瑞合三年定开混合发起(LOF) | 1.2762 | 1.6962 | 1.2750 | 1.6950 | 0.0012 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 506000 | 南方科创板3年定开混合 | 0.5656 | 0.6006 | 0.5635 | 0.5985 | 0.0021 | 0.37% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 160128 | 南方金利定开债券A | 1.0190 | 1.7450 | 1.0190 | 1.7450 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 1.0424 | 3.4230 | 1.0547 | 3.4353 | -0.0123 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8942 | 0.8942 | 0.8769 | 0.8769 | 0.0173 | 1.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 1.3013 | 4.4543 | 1.3165 | 4.4695 | -0.0152 | -1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.1911 | 1.2111 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 160143 | 南方创业板2年定开混合 | 0.8397 | 0.8397 | 0.8466 | 0.8466 | -0.0069 | -0.82% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.0860 | 1.1850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1.3305 | 1.5882 | 1.3253 | 1.5865 | 0.0017 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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