每日开放式基金净值一览|共8只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-06-04 | 2024-06-03 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 2.1404 | 2.6404 | 2.1301 | 2.6301 | 0.0103 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 1.0971 | 2.0542 | 1.0948 | 2.0514 | 0.0028 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 161912 | 万家社会责任18个月定开混合(LOF)A | 1.8364 | 2.4204 | 1.8281 | 2.4121 | 0.0083 | 0.45% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 1.0198 | 1.5938 | 1.0196 | 1.5936 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 1.5486 | 1.5486 | 1.5353 | 1.5353 | 0.0133 | 0.87% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 6 | 506001 | 万家科创板2年定期开放混合 | 0.7904 | 0.9034 | 0.7886 | 0.9016 | 0.0018 | 0.23% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 0.7343 | 3.8991 | 0.7300 | 3.8915 | 0.0076 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 0.5819 | 0.5819 | 0.5859 | 0.5859 | -0.0040 | -0.68% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 |
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