自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1.1704 | 1.1704 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0034 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 0.7603 | 0.7603 | 0.7442 | 0.7442 | 0.0161 | 2.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 167301 | 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.7600 | 1.2710 | 0.7550 | 1.2630 | 0.0080 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 1.4080 | 1.4080 | 1.3720 | 1.3720 | 0.0360 | 2.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 1.0940 | 1.2830 | 1.0790 | 1.2680 | 0.0150 | 1.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 0.6254 | 0.6254 | 0.6132 | 0.6132 | 0.0122 | 1.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 161029 | 富国中证银行指数A | 1.3140 | 1.4000 | 1.3330 | 1.4190 | -0.0190 | -1.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 161025 | 富国中证移动互联网指数A | 0.7190 | 1.5720 | 0.6990 | 1.5640 | 0.0080 | 2.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 0.7060 | 1.1260 | 0.6900 | 1.1160 | 0.0100 | 2.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8070 | 0.5990 | 0.7890 | 0.5920 | 0.0070 | 2.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 0.5620 | 0.7940 | 0.5460 | 0.0160 | 5.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 2.0980 | 1.4620 | 2.1130 | 1.4720 | -0.0100 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 0.8880 | 1.6680 | 0.8780 | 1.6640 | 0.0040 | 1.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数A | 0.9460 | 1.2850 | 0.9320 | 1.2750 | 0.0100 | 1.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 161031 | 富国中证工业4.0指数A | 0.8110 | 0.7190 | 0.7930 | 0.7120 | 0.0070 | 2.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 1.5258 | 1.5258 | 1.4928 | 1.4928 | 0.0330 | 2.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 2.1630 | 2.5320 | 2.1220 | 2.4910 | 0.0410 | 1.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 1.7469 | 1.7469 | 1.7169 | 1.7169 | 0.0300 | 1.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 1.0696 | 1.0696 | 1.0499 | 1.0499 | 0.0197 | 1.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 1.0941 | 1.6736 | 1.0940 | 1.6735 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 1.2448 | 1.9634 | 1.2446 | 1.9631 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2.4633 | 5.5113 | 2.4346 | 5.4826 | 0.0287 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 1.1424 | 1.9409 | 1.1407 | 1.9392 | 0.0017 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |