名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证全指家用电器… | 0.9337 | 5.44% |
富国中证全指家用电器… | 1.0359 | 5.07% |
富国中证全指家用电器… | 1.0392 | 5.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5441 | 2.09% |
富国天时货币D | 0.5412 | 2.08% |
富国天时货币A | 0.4822 | 1.85% |
富国天时货币C | 0.4788 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.5255 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -17.82% | -2.77% | -4.82% | -10.48% | -8.41% | -33.82% | -55.74% | -57.35% |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[指数型] | -7.35% | -3.03% | -3.14% | -6.22% | -0.91% | -16.58% | -22.13% | -29.84% |
同类排名[指数型] |
2158|2620 | 1167|3044 | 2050|2994 | 2154|2864 | 2064|2667 | 2240|2352 | 1870|1925 | 1311|1348 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 0.632 | 1.081 | 2.10% | |
2024-07-25 | 0.619 | 1.073 | 0.81% | |
2024-07-24 | 0.614 | 1.07 | -1.92% | |
2024-07-23 | 0.626 | 1.077 | -3.10% | |
2024-07-22 | 0.646 | 1.089 | -0.62% |
截至2024-06-30 富国中证新能源汽车指数(LOF)A期末总份额为90.06亿份,相比减少1.44亿份 (本季申购数为7.97亿份,赎回数为9.41亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 290.00 | 72697.88 | 10.79% |
300750 | 宁德时代 | 354.00 | 63750.01 | 9.46% |
603285 | 键邦股份 | 0.00 | 2.40 | -- |
601033 | 永兴股份 | 0.00 | 2.01 | -- |
688709 | 成都华微 | 0.00 | 1.96 | -- |
688584 | 上海合晶 | 0.00 | 1.38 | -- |
301538 | 骏鼎达 | 0.00 | 1.37 | -- |
300124 | 汇川技术 | 1204.00 | 61785.83 | 9.17% |
300014 | 亿纬锂能 | 788.00 | 31479.80 | 4.67% |
002050 | 三花智控 | 1438.00 | 27452.70 | 4.07% |