名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5517 | 2.08% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4875 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5341 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.4991 | 1.96% |
招商招利宝货币B | 0.5042 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.11% | 0.54% | 3.41% | 8.82% | 4.22% | 0.27% | 14.54% | 11.64% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
298|2293 | 536|2305 | 228|2303 | 359|2301 | 414|2268 | 351|2196 | 118|2074 | 124|1902 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.851 | 2.064 | -0.27% | |
2024-04-24 | 1.856 | 2.069 | 0.98% | |
2024-04-23 | 1.838 | 2.051 | -1.71% | |
2024-04-22 | 1.87 | 2.083 | 0.59% | |
2024-04-19 | 1.859 | 2.072 | 0.98% |
截至2024-03-31 招商瑞丰混合发起式A期末总份额为1.67亿份,相比减少0.29亿份 (本季申购数为0.29亿份,赎回数为0.59亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600150 | 中国船舶 | 70.00 | 2622.36 | 7.08% |
601058 | 赛轮轮胎 | 153.00 | 2259.68 | 6.10% |
601989 | 中国重工 | 463.00 | 2159.10 | 5.83% |
603613 | 国联股份 | 94.00 | 2091.74 | 5.65% |
600685 | 中船防务 | 79.00 | 2063.61 | 5.57% |
601975 | 招商南油 | 555.00 | 1972.27 | 5.32% |
601872 | 招商轮船 | 235.00 | 1877.16 | 5.07% |
601111 | 中国国航 | 234.00 | 1709.51 | 4.62% |
300699 | 光威复材 | 52.00 | 1591.62 | 4.30% |
300776 | 帝尔激光 | 35.00 | 1553.41 | 4.19% |