【汇添富安心中国债券C(000396)，汇添富安心中国债券C(000396)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
建信利率债策略纯债债券C	1.4098	32.46%
西部利得聚禾混合C	0.7928	4.56%
西部利得聚禾混合A	0.7959	4.56%
融通行业景气混合A	1.3160	3.79%
西部利得新动力混合A	1.6859	3.78%
西部利得新动力混合C	1.6537	3.77%
融通中国风1号灵活配置混合A/B	1.7430	3.75%
融通通乾研究精选灵活配置混合	0.8590	3.71%
融通中国风1号灵活配置混合C	1.7050	3.71%
融通行业景气混合C	1.2870	3.71%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
汇添富香港优势精选混…	0.602	2.56%
汇添富中证能源ETF	1.3062	2.37%
汇添富香港优势精选混…	0.607	2.36%
上证上海改革发展主题…	0.864	2.26%
汇添富逆向投资混合C	2.758	2.19%
名称	万份收益	7日年化
汇添富理财28天债券…	22.534	22.42%
汇添富理财28天债券…	22.4541	22.13%
汇添富理财21天债券…	0.381	6.19%
汇添富理财30天债券…	0.6851	2.53%
汇添富收益快钱货币D	0.4911	1.81%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.09%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-0.40%
兴全有机增长混合	1.15%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4407

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.66%	0.19%	0.37%	1.22%	2.82%	4.32%	5.01%	7.86%
沪深300	-6.36%	-0.47%	-5.54%	-10.33%	-12.00%	-14.93%	-19.27%	-34.70%
同类平均 [债券型]	3.67%	0.18%	0.42%	1.13%	2.37%	4.89%	7.70%	12.08%
同类排名 [债券型]	684\|2443	530\|2792	1102\|2779	622\|2717	289\|2542	1063\|2268	1635\|1922	1479\|1650
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中上	领先	领先	中上	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-09-18	1.4292	1.4292	0.08%
2024-09-13	1.428	1.428	0.07%
2024-09-12	1.427	1.427	0.04%
2024-09-11	1.4265	1.4265	0.06%
2024-09-10	1.4257	1.4257	0.03%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>汇添富安心中国债券C(000396)基金经理

茹奕菡:茹奕菡女士:国籍中国,中央财经大学学士,复旦大学管理学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格,特许金融分析师(CFA)。2011年7月至2012年6月任中国银行股份有限公司交易员,2012年6月至2016年1月任中国银行股份有限公司投资经理,2016年2月至2017年4月任泰达宏利基金管理有限公司投资经理,2017年5月17日至2017年8月8日任泰达宏利港股通股票基金的基金经理,2018年5月25日至2019年9月1日任添富熙和混合、汇添富双利债券、汇添富双利增强债券、汇添富多元收益债券、添富年年泰定开混合、添富年年丰定开混合、添富年年益定开混合、汇添富安鑫智选混合、汇添富6月红定期开放债券的基金经理助理,2018年12月24日至今任汇添富安心中国债券的基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：43.57%

持有份额

截至2024-06-30 汇添富安心中国债券C期末总份额为0.15亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.06亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.新华利率债…	86.44%
2.百嘉百臻利…	50.72%
3.百嘉百臻利…	50.70%
4.恒生前海恒…	50.30%
5.恒生前海恒…	50.16%
6.建信利率债…	33.92%
7.国联安增祺…	33.23%
8.博时上证3…	7.34%
9.鹏扬中债-…	7.07%
884.汇添富安心…	1.22%

名称	增长率
1.新华利率债…	87.09%
2.恒生前海恒…	48.66%
3.恒生前海恒…	46.63%
4.湘财鑫睿债…	37.84%
5.申万菱信安…	37.70%
6.湘财鑫睿债…	37.59%
7.申万菱信安…	37.18%
8.建信利率债…	35.23%
9.国联安增祺…	35.06%
468.汇添富安心…	2.82%

名称	增长率
1.兴合锦安利…	194.71%
2.兴合锦安利…	183.65%
3.新华利率债…	88.96%
4.同泰恒利纯…	78.34%
5.同泰恒利纯…	77.98%
6.国联安增祺…	39.14%
7.建信利率债…	37.49%
8.湘财鑫利纯…	30.63%
9.湘财鑫利纯…	29.63%
1512.汇添富安心…	4.32%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	733.55%
2.南方宝元债…	601.85%
3.长盛全债指…	389.10%
4.东方臻宝纯…	373.98%
5.富国天利增…	348.88%
6.永赢双利债…	260.60%
7.金信民兴债…	258.27%
8.易方达安心…	253.15%
9.易方达增强…	252.85%
666.汇添富安心…	42.92%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	1.67%	0.90%	0.64%	0.07%	0.81%	0.44%	-0.59%	0.74%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
同类排名 [债券型]	353\|3366	2398\|3230	2407\|3112	2722\|2943	2336\|2851	2272\|2778	1777\|2732	2019\|2598
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中下	落后	落后	落后	落后	中下	落后

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.98%	1.12%	3.16%	1.33%	3.73%	7.50%	0.61%	0.18%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	3.02%	2.16%
同类排名 [债券型]	2570\|3112	2112\|2732	1675\|2413	1546\|2201	860\|1724	243\|1271	589\|1021	316\|815
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	中下	中下	中上	领先	中下	中上

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
茹奕菡	2018-12-24	至今	5年零271天	16.1%
何旻	2013-11-22	2024-06-05	10年零198天	39.12%