| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -19147.50 | -25443.64 | 132.88% | 118.33 | -0.62% | 995.69 | -5.20% |
| 2023-06-30 | -16733.33 | -18525.95 | 110.71% | 54.31 | -0.32% | 697.27 | -4.17% |
| 2022-12-31 | -30164.04 | -20415.69 | 67.68% | 212.62 | -0.70% | 439.66 | -1.46% |
| 2022-06-30 | -6186.42 | -4757.55 | 76.90% | 81.43 | -1.32% | 302.22 | -4.89% |
| 2021-12-31 | -955.85 | 29647.39 | -3101.66% | -167.89 | 17.56% | 505.44 | -52.88% |
| 2021-06-30 | 30541.07 | 18279.62 | 59.85% | -183.70 | -0.60% | 424.07 | 1.39% |
| 2020-12-31 | 76236.80 | 76214.66 | 99.97% | 33.27 | 0.04% | 1279.09 | 1.68% |
| 2020-06-30 | 55126.24 | 26001.41 | 47.17% | 0.91 | 0.00% | 929.99 | 1.69% |
| 2019-12-31 | 72175.09 | 25320.98 | 35.08% | -21.22 | -0.03% | 1637.25 | 2.27% |
| 2019-06-30 | 48372.87 | 3137.95 | 6.49% | -0.45 | 0.00% | 1123.98 | 2.32% |
| 2018-12-31 | -34590.15 | 127.91 | -0.37% | 56.13 | -0.16% | 1538.68 | -4.45% |
| 2018-06-30 | 16231.59 | -221.83 | -1.37% | 11.16 | 0.07% | 1122.28 | 6.91% |
| 2017-12-31 | 22991.73 | 1860.94 | 8.09% | -- | -- | 1083.80 | 4.71% |
| 2017-06-30 | 18435.00 | -2903.70 | -15.75% | -- | -- | 686.90 | 3.73% |
| 2016-12-31 | -22579.63 | -20083.32 | 88.94% | -- | -- | 980.49 | -4.34% |
| 2016-06-30 | -32427.33 | -10666.99 | 32.90% | -- | -- | 874.27 | -2.70% |
| 2015-12-31 | 20523.98 | 10448.56 | 50.91% | -- | -- | 569.91 | 2.78% |
| 2015-06-30 | 37561.38 | 23098.81 | 61.50% | -- | -- | 434.26 | 1.16% |
| 2014-12-31 | -2508.63 | 885.94 | -35.32% | -- | -- | -- | -- |
