| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -191474972.17 |
| 1.利息收入 | 94203.77 |
| 存款利息收入 | 94203.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-243296182.47 |
| 股票投资收益 | -254436358.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1183295.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9956879.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50662665.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1064340.64 |
| 减：二、费用 | 20402265.17 |
| 1.管理人报酬 | 17281891.53 |
| 2.托管费 | 2880315.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240058.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-211877237.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-211877237.34 |
| 一、收入： | -167333342.17 |
| 1.利息收入 | 62229.77 |
| 存款利息收入 | 62229.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-177743750.28 |
| 股票投资收益 | -185259533.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 543102.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6972681.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9403606.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
944571.41 |
| 减：二、费用 | 13060208.32 |
| 1.管理人报酬 | 11090270.5 |
| 2.托管费 | 1848378.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121559.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-180393550.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-180393550.49 |
| 一、收入： | -301640389.15 |
| 1.利息收入 | 155222.52 |
| 存款利息收入 | 155222.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-197634121.81 |
| 股票投资收益 | -204156940.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2126238.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4396580.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105550978.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1389488.43 |
| 减：二、费用 | 23125229.27 |
| 1.管理人报酬 | 19600324.35 |
| 2.托管费 | 3266720.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258174.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-324765618.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-324765618.42 |
| 一、收入： | -61864181.47 |
| 1.利息收入 | 56034.4 |
| 存款利息收入 | 56034.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43739050.1 |
| 股票投资收益 | -47575478.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 814255.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3022173.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18845448.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
664282.4 |
| 减：二、费用 | 9779913.7 |
| 1.管理人报酬 | 8275062.65 |
| 2.托管费 | 1379177.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125667.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71644095.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71644095.17 |
| 一、收入： | -9558546.4 |
| 1.利息收入 | 2311149.86 |
| 存款利息收入 | 314560.63 |
| 债券利息收入 | 1989323.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
299849297.82 |
| 股票投资收益 | 296473868.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1678947.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5054376.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-314104717.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2385723.61 |
| 减：二、费用 | 30809643.52 |
| 1.管理人报酬 | 20189966.23 |
| 2.托管费 | 3364994.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6995334.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259347.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40368189.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40368189.92 |
| 一、收入： | 305410725.96 |
| 1.利息收入 | 1320580.04 |
| 存款利息收入 | 188625.55 |
| 债券利息收入 | 1124688.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
185199969.73 |
| 股票投资收益 | 182796207.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1836965.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4240727.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117488920.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1401256.18 |
| 减：二、费用 | 13832943.68 |
| 1.管理人报酬 | 10134691.9 |
| 2.托管费 | 1689115.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1878318.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130818.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
291577782.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
291577782.28 |
| 一、收入： | 762367988.41 |
| 1.利息收入 | 3171201.63 |
| 存款利息收入 | 400963.92 |
| 债券利息收入 | 2770237.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
775270268.44 |
| 股票投资收益 | 762146603.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 332737.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12790928.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21968648.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5895166.66 |
| 减：二、费用 | 31193992.01 |
| 1.管理人报酬 | 22070490.46 |
| 2.托管费 | 3678415.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5176735.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268349.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
731173996.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
731173996.4 |
| 一、收入： | 551262377.59 |
| 1.利息收入 | 1237609.2 |
| 存款利息收入 | 97863.32 |
| 债券利息收入 | 1139745.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
269323097.38 |
| 股票投资收益 | 260014070.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9149.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9299878.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
278464060.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2237610.67 |
| 减：二、费用 | 13671202.33 |
| 1.管理人报酬 | 10571005.35 |
| 2.托管费 | 1761834.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1208430.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129931.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
537591175.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
537591175.26 |
| 一、收入： | 721750886.96 |
| 1.利息收入 | 2813270.84 |
| 存款利息收入 | 361268.96 |
| 债券利息收入 | 2452001.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
269370052.39 |
| 股票投资收益 | 253209783.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -212240.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16372509.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
446156571.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3410992.25 |
| 减：二、费用 | 30983503.84 |
| 1.管理人报酬 | 24697230.78 |
| 2.托管费 | 4116205.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1915316.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254751.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
690767383.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
690767383.12 |
| 一、收入： | 483728727.73 |
| 1.利息收入 | 1552520.67 |
| 存款利息收入 | 211363.31 |
| 债券利息收入 | 1341157.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42614800.02 |
| 股票投资收益 | 31379464.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4480.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11239815.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
437850900.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1710506.65 |
| 减：二、费用 | 15250638.83 |
| 1.管理人报酬 | 12414692.44 |
| 2.托管费 | 2069115.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 640725.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126105.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
468478088.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
468478088.9 |
| 一、收入： | -345901470.5 |
| 1.利息收入 | 3492081.39 |
| 存款利息收入 | 778816.31 |
| 债券利息收入 | 2713265.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17227098.96 |
| 股票投资收益 | 1279053.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 561293.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15386752.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-370322706.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3702055.76 |
| 减：二、费用 | 31977722.99 |
| 1.管理人报酬 | 24744955.85 |
| 2.托管费 | 4124159.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2666349.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 442256.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-377879193.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-377879193.49 |
| 一、收入： | 162315869.81 |
| 1.利息收入 | 1638774.06 |
| 存款利息收入 | 280685.21 |
| 债券利息收入 | 1358088.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9116107.9 |
| 股票投资收益 | -2218330.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111613.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11222824.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
149609923.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1951064.73 |
| 减：二、费用 | 15835005.77 |
| 1.管理人报酬 | 12108144.96 |
| 2.托管费 | 2018024.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1493012.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215822.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146480864.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146480864.04 |
| 一、收入： | 229917262.81 |
| 1.利息收入 | 837690.47 |
| 存款利息收入 | 800120.36 |
| 债券利息收入 | 37570.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29447372.78 |
| 股票投资收益 | 18609399.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10837973.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
198287002.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1345197.34 |
| 减：二、费用 | 29583244.6 |
| 1.管理人报酬 | 22503014.53 |
| 2.托管费 | 3750502.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2901884.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 427842.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
200334018.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
200334018.21 |
| 一、收入： | 184350027.54 |
| 1.利息收入 | 412828.48 |
| 存款利息收入 | 412828.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22167957.76 |
| 股票投资收益 | -29036982.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6869024.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
205639963.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
465193.6 |
| 减：二、费用 | 15131902.73 |
| 1.管理人报酬 | 11727803.74 |
| 2.托管费 | 1954633.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1237270.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212194.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
169218124.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
169218124.81 |
| 一、收入： | -225796301.64 |
| 1.利息收入 | 907402.28 |
| 存款利息收入 | 907402.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-191028339.46 |
| 股票投资收益 | -200833239.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9804899.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37194243.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1518879.37 |
| 减：二、费用 | 30208459.88 |
| 1.管理人报酬 | 23633013.58 |
| 2.托管费 | 3938835.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2213148.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 423461.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-256004761.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-256004761.52 |
| 一、收入： | -324273294.84 |
| 1.利息收入 | 359240.89 |
| 存款利息收入 | 359240.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-97927191.87 |
| 股票投资收益 | -106669853.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8742661.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-227528708.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
823364.56 |
| 减：二、费用 | 14781585.4 |
| 1.管理人报酬 | 11541141.89 |
| 2.托管费 | 1923523.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1107368.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209551.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-339054880.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-339054880.24 |
| 一、收入： | 205239761.39 |
| 1.利息收入 | 942110.02 |
| 存款利息收入 | 942110.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110184710.1 |
| 股票投资收益 | 104485618.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5699091.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67837492.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26275449.19 |
| 减：二、费用 | 37139549.16 |
| 1.管理人报酬 | 25569497.48 |
| 2.托管费 | 4261582.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6857063.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 451405.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
168100212.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
168100212.23 |
| 一、收入： | 375613784.41 |
| 1.利息收入 | 436963.15 |
| 存款利息收入 | 436963.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
235330792.89 |
| 股票投资收益 | 230988149.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4342643.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
125898667.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13947360.78 |
| 减：二、费用 | 17192423.98 |
| 1.管理人报酬 | 10865580.73 |
| 2.托管费 | 1810930.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4289754.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226159.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
358421360.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
358421360.43 |
| 一、收入： | -25086327.05 |
| 1.利息收入 | 4352986.48 |
| 存款利息收入 | 818883.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8859355.34 |
| 股票投资收益 | 8859355.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40676981.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2378312.23 |
| 减：二、费用 | 11351111.36 |
| 1.管理人报酬 | 7930159.99 |
| 2.托管费 | 1321693.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1878094.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221163.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36437438.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36437438.41 |
