| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 115973.86 |
| 交易性金融资产 | 974857471.46 |
| 股票投资 | 918783374.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56074097.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 239939.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 986481033.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2735233.86 |
| 应付赎回款 | 1742986.67 |
| 应付管理人报酬 | 1006520.44 |
| 应付托管费 | 167753.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 307059.64 |
| 负债合计 | 5959554.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 506525424.58 |
| 所有者权益合计 | 980521479.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 986481033.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26469185.86 |
| 结算备付金 | 1196952.47 |
| 存出保证金 | 202604.87 |
| 交易性金融资产 | 1006213971.04 |
| 股票投资 | 935472220.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70741750.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7594287.52 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 502979.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1042179981.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3859474.78 |
| 应付赎回款 | 757087.33 |
| 应付管理人报酬 | 1331450.71 |
| 应付托管费 | 221908.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 956289.96 |
| 负债合计 | 7126211.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 518372646.86 |
| 所有者权益合计 | 1035053770.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 1042179981.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26532346.0 |
| 结算备付金 | 2034541.82 |
| 存出保证金 | 481946.02 |
| 交易性金融资产 | 1537581015.08 |
| 股票投资 | 1466283656.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 71297358.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9137024.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 438041.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1576204914.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6692497.94 |
| 应付管理人报酬 | 1953388.94 |
| 应付托管费 | 325564.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1190625.55 |
| 负债合计 | 10162077.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 684308069.48 |
| 所有者权益合计 | 1566042836.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1576204914.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 125509619.45 |
| 结算备付金 | 671300.85 |
| 存出保证金 | 94523.01 |
| 交易性金融资产 | 1296556596.07 |
| 股票投资 | 1223243349.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 73313246.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 972098.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1423804137.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15102718.86 |
| 应付赎回款 | 2791321.87 |
| 应付管理人报酬 | 1435412.12 |
| 应付托管费 | 239235.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 693041.44 |
| 负债合计 | 20261745.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 516818040.85 |
| 所有者权益合计 | 1403542392.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1423804137.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20440486.91 |
| 结算备付金 | 1262454.74 |
| 存出保证金 | 245367.63 |
| 交易性金融资产 | 1291913166.68 |
| 股票投资 | 1221892166.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70021000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1026003.39 |
| 应收利息 | 1600448.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1805371.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1318293299.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6546918.72 |
| 应付赎回款 | 1962986.02 |
| 应付管理人报酬 | 1653007.06 |
| 应付托管费 | 275501.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214240.16 |
| 负债合计 | 11167738.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 453859260.53 |
| 所有者权益合计 | 1307125561.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 1318293299.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 158006965.57 |
| 结算备付金 | 895061.24 |
| 存出保证金 | 152710.67 |
| 交易性金融资产 | 1340819078.77 |
| 股票投资 | 1270777078.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70042000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 777202.56 |
| 应收利息 | 749059.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3890172.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1505290250.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2658230.42 |
| 应付赎回款 | 11243559.27 |
| 应付管理人报酬 | 1799342.64 |
| 应付托管费 | 299890.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125063.22 |
| 负债合计 | 16548093.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 402690862.51 |
| 所有者权益合计 | 1488742157.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 1505290250.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 121785993.53 |
| 结算备付金 | 1193556.91 |
| 存出保证金 | 343666.53 |
| 交易性金融资产 | 1317295867.1 |
| 股票投资 | 1247001867.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70294000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9696.53 |
| 应收利息 | 2652465.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2222185.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1445503431.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3255048.3 |
| 应付赎回款 | 11028060.19 |
| 应付管理人报酬 | 1788019.0 |
| 应付托管费 | 298003.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238498.6 |
| 负债合计 | 17148185.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 475998005.09 |
| 所有者权益合计 | 1428355246.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 1445503431.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 89122533.68 |
| 结算备付金 | 134553.39 |
| 存出保证金 | 208713.03 |
| 交易性金融资产 | 1562202400.54 |
| 股票投资 | 1489889495.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 72312904.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10250517.06 |
| 应收利息 | 1016608.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10815092.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1673750418.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8854038.15 |
| 应付赎回款 | 25734730.02 |
| 应付管理人报酬 | 1827511.28 |
| 应付托管费 | 304585.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128400.08 |
| 负债合计 | 37061843.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 618607382.08 |
| 所有者权益合计 | 1636688574.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 1673750418.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55214010.78 |
| 结算备付金 | 116842.23 |
| 存出保证金 | 267322.01 |
| 交易性金融资产 | 1447857792.81 |
| 股票投资 | 1366134841.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 81722951.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2689754.45 |
| 应收利息 | 1421228.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2200720.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1509767671.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7803256.55 |
| 应付管理人报酬 | 1863573.07 |
| 应付托管费 | 310595.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226319.25 |
| 负债合计 | 10430055.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 822724979.72 |
| 所有者权益合计 | 1499337616.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 1509767671.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52560476.23 |
| 结算备付金 | 106254.77 |
| 存出保证金 | 107177.5 |
| 交易性金融资产 | 1753601910.89 |
| 股票投资 | 1671993179.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 81608731.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2614969.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 951885.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1809942674.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11044572.9 |
| 应付管理人报酬 | 2104234.08 |
| 应付托管费 | 350705.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132603.66 |
| 负债合计 | 13788495.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1119149525.11 |
| 所有者权益合计 | 1796154179.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 1809942674.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 103533878.98 |
| 结算备付金 | 244834.03 |
| 存出保证金 | 256956.72 |
| 交易性金融资产 | 1374070949.73 |
| 股票投资 | 1292207909.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 81863040.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7310526.09 |
| 应收利息 | 1338150.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1580578.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1488335874.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3164577.51 |
| 应付赎回款 | 2094217.8 |
| 应付管理人报酬 | 1990171.22 |
| 应付托管费 | 331695.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 403404.97 |
| 负债合计 | 8131548.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1237607423.07 |
| 所有者权益合计 | 1480204326.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 1488335874.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 130018295.04 |
| 结算备付金 | 1985633.44 |
| 存出保证金 | 347163.62 |
| 交易性金融资产 | 1843532095.83 |
| 股票投资 | 1771835015.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 71697080.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1901101.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4914249.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1982698538.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 455717.67 |
| 应付赎回款 | 62092489.47 |
| 应付管理人报酬 | 2440956.84 |
| 应付托管费 | 406826.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 264997.78 |
| 负债合计 | 66251257.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1165553419.75 |
| 所有者权益合计 | 1916447280.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 1982698538.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72539059.22 |
| 结算备付金 | 697957.37 |
| 存出保证金 | 212557.13 |
| 交易性金融资产 | 1356184951.41 |
| 股票投资 | 1284652011.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 71532939.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9879186.76 |
| 应收利息 | 593861.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 904170.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1441011743.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16825560.01 |
| 应付赎回款 | 2577495.49 |
| 应付管理人报酬 | 1777192.55 |
| 应付托管费 | 296198.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 392551.1 |
| 负债合计 | 22417449.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 952256063.4 |
| 所有者权益合计 | 1418594294.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 1441011743.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 116734251.8 |
| 结算备付金 | 218967.92 |
| 存出保证金 | 97304.35 |
| 交易性金融资产 | 1506762668.63 |
| 股票投资 | 1506762668.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7163575.1 |
| 应收利息 | 23138.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 681694.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1631681600.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4774143.61 |
| 应付管理人报酬 | 1959742.25 |
| 应付托管费 | 326623.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300608.78 |
| 负债合计 | 7697548.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1122441307.18 |
| 所有者权益合计 | 1623984052.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 1631681600.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 112670643.45 |
| 结算备付金 | 1541147.81 |
| 存出保证金 | 186668.57 |
| 交易性金融资产 | 1521636128.3 |
| 股票投资 | 1521636128.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3089493.55 |
| 应收利息 | 30486.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 344609.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1639499177.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 854579.36 |
| 应付管理人报酬 | 2086406.12 |
| 应付托管费 | 347734.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 391515.93 |
| 负债合计 | 4020140.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1258512258.7 |
| 所有者权益合计 | 1635479037.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 1639499177.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81530263.33 |
| 结算备付金 | 347388.78 |
| 存出保证金 | 586090.96 |
| 交易性金融资产 | 1426726800.79 |
| 股票投资 | 1426726800.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6425084.21 |
| 应收利息 | 16690.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 631517.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1516263836.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5651330.34 |
| 应付管理人报酬 | 1809703.45 |
| 应付托管费 | 301617.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 305562.15 |
| 负债合计 | 8290835.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1226244594.06 |
| 所有者权益合计 | 1507973000.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 1516263836.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 122998935.38 |
| 结算备付金 | 212021.02 |
| 存出保证金 | 1068119.86 |
| 交易性金融资产 | 1882435310.81 |
| 股票投资 | 1882435310.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28635.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1824786.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2008567809.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1980.0 |
| 应付赎回款 | 6129903.01 |
| 应付管理人报酬 | 2509765.06 |
| 应付托管费 | 418294.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 404067.71 |
| 负债合计 | 10007231.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1351552552.5 |
| 所有者权益合计 | 1998560577.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 2008567809.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 181155321.99 |
| 结算备付金 | 3967039.09 |
| 存出保证金 | 352654.85 |
| 交易性金融资产 | 2017562697.94 |
| 股票投资 | 2017562697.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72738867.1 |
| 应收利息 | 38079.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21578527.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2297393187.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 152033973.32 |
| 应付管理人报酬 | 3154959.56 |
| 应付托管费 | 525826.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 435417.38 |
| 负债合计 | 157735926.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1348306749.95 |
| 所有者权益合计 | 2139657260.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 2297393187.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 117993202.8 |
| 结算备付金 | 6593415.21 |
| 存出保证金 | 780518.59 |
| 交易性金融资产 | 1206212511.95 |
| 股票投资 | 1206212511.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31852.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4078815.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1335690316.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9820746.16 |
| 应付赎回款 | 2816381.95 |
| 应付管理人报酬 | 1720248.83 |
| 应付托管费 | 286708.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206414.15 |
| 负债合计 | 15653583.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1361572005.18 |
| 所有者权益合计 | 1320036733.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 1335690316.88 |
