名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
华宝致远混合(QDII)C | 0.9954 | 3.16% |
华宝致远混合(QDII)A | 1.0135 | 3.16% |
建信新兴市场混合(QDII)C | 1.0690 | 3.09% |
建信新兴市场混合(QDII)A | 1.0770 | 3.06% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0894 | 2.99% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0922 | 2.99% |
浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 1.8999 | 2.91% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
中银中证800ETF | 0.8966 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.56% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.15% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.76% | 0.31% | 0.71% | 1.96% | 2.07% | -0.61% | -4.11% | -5.84% |
沪深300 | 6.08% | -0.06% | -1.79% | 0.75% | 5.83% | -6.56% | -13.77% | -31.93% |
同类平均[债券型] | 1.89% | -0.22% | 0.37% | 1.77% | 2.48% | 0.81% | 1.33% | 2.98% |
同类排名[债券型] |
627|1109 | 98|1193 | 297|1183 | 437|1140 | 573|1096 | 744|1005 | 665|820 | 531|640 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 1.0158 | 1.4348 | -- | |
2024-05-24 | 1.0127 | 1.4317 | -- | |
2024-05-17 | 1.0172 | 1.4362 | -- | |
2024-05-10 | 1.0159 | 1.4349 | -- | |
2024-04-30 | 1.0086 | 1.4276 | -- |
截至2024-03-31 中银恒利半年定期开放债券期末总份额为21.02亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002832 | 比音勒芬 | 111.00 | 3264.17 | 1.55% |
600019 | 宝钢股份 | 310.00 | 2058.67 | 0.98% |
601600 | 中国铝业 | 273.00 | 2026.42 | 0.96% |
000951 | 中国重汽 | 103.00 | 1643.58 | 0.78% |
600150 | 中国船舶 | 41.00 | 1525.14 | 0.73% |
601728 | 中国电信 | 245.00 | 1492.09 | 0.71% |
600048 | 保利发展 | 132.00 | 1209.91 | 0.58% |
000100 | TCL科技 | 254.00 | 1186.46 | 0.56% |
601390 | 中国中铁 | 156.00 | 1096.85 | 0.52% |
601989 | 中国重工 | 234.00 | 1093.33 | 0.52% |