| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银港股通优势成长股… | 0.6236 | 3.28% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银上海金ETF | 5.3964 | 2.34% |
| 中银金融地产混合C | 1.2115 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.77% | 0.72% | 1.32% | 3.13% | 1.79% | -1.41% | -2.83% | -4.26% |
| 沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
| 同类平均[债券型] | 2.26% | 0.73% | 1.48% | 3.63% | 2.29% | 1.22% | 3.33% | 4.92% |
| 同类排名[债券型] |
678|1113 | 439|1187 | 501|1173 | 546|1141 | 659|1090 | 792|1000 | 687|816 | 535|623 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-10 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-10 | 1.0159 | 1.4349 | -- | |
| 2024-04-30 | 1.0086 | 1.4276 | -- | |
| 2024-04-26 | 1.0097 | 1.4287 | -- | |
| 2024-04-23 | 1.0065 | 1.4255 | -0.26% | |
| 2024-04-22 | 1.0091 | 1.4281 | -0.16% |
截至2024-03-31 中银恒利半年定期开放债券期末总份额为21.02亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002832 | 比音勒芬 | 111.00 | 3264.17 | 1.55% |
| 600019 | 宝钢股份 | 310.00 | 2058.67 | 0.98% |
| 601600 | 中国铝业 | 273.00 | 2026.42 | 0.96% |
| 000951 | 中国重汽 | 103.00 | 1643.58 | 0.78% |
| 600150 | 中国船舶 | 41.00 | 1525.14 | 0.73% |
| 601728 | 中国电信 | 245.00 | 1492.09 | 0.71% |
| 600048 | 保利发展 | 132.00 | 1209.91 | 0.58% |
| 000100 | TCL科技 | 254.00 | 1186.46 | 0.56% |
| 601390 | 中国中铁 | 156.00 | 1096.85 | 0.52% |
| 601989 | 中国重工 | 234.00 | 1093.33 | 0.52% |
