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基金买卖网 > 基金净值 > 工银养老产业股票A (001171)
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工银养老产业股票A001171
基金类型:股票型     成立日期:2015-04-28     基金规模:13.74亿份     基金经理: 赵蓓 
基金全称:工银瑞信养老产业股票型证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    2.46%
  • 近一月增长率
    1.87%
  • 近一季增长率
    2.38%
  • 近半年增长率
    -2.88%

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名称 成立以来收益 操作

工银养老产业股票A收益分配

(单位:元)

一、收入: -167836134.5
1.利息收入 2566100.29
存款利息收入 2292597.3
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-154266067.74
股票投资收益 -180520296.69
基金投资收益 --
债券投资收益 65207.41
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 26189021.54
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-18108788.17
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1972621.12
减:二、费用 47307473.47
1.管理人报酬 39100232.82
2.托管费 6516705.39
3.销售服务费 1469428.07
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 221107.01
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-215143607.97
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-215143607.97
一、收入: 40587852.41
1.利息收入 1037691.33
存款利息收入 1037691.33
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-52654466.54
股票投资收益 -72791557.4
基金投资收益 --
债券投资收益 18.53
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 20137072.33
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
90755274.68
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1449352.94
减:二、费用 28677617.87
1.管理人报酬 23598026.85
2.托管费 3933004.42
3.销售服务费 1036595.19
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 109991.34
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
11910234.54
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
11910234.54
一、收入: -811644640.71
1.利息收入 4259864.99
存款利息收入 4259864.99
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-471557274.08
股票投资收益 -503854396.88
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 32297122.8
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-349075845.72
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4728614.1
减:二、费用 60413214.75
1.管理人报酬 49832731.0
2.托管费 8305455.1
3.销售服务费 2053236.69
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 221791.96
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-872057855.46
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-872057855.46
一、收入: -487302831.79
1.利息收入 2312036.06
存款利息收入 2312036.06
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-311479290.53
股票投资收益 -336097061.12
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 24617770.59
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-180291500.15
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2155922.83
减:二、费用 32367373.1
1.管理人报酬 26629772.33
2.托管费 4438295.39
3.销售服务费 1189475.66
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 109829.72
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-519670204.89
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-519670204.89
一、收入: 270794189.89
1.利息收入 3280179.69
存款利息收入 3279589.12
债券利息收入 590.57
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
575454108.12
股票投资收益 565695673.32
基金投资收益 --
债券投资收益 106024.05
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 9652410.75
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-321854829.25
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
13914731.33
减:二、费用 62429834.87
1.管理人报酬 44139025.65
2.托管费 7356504.25
3.销售服务费 860835.42
4.交易费用 9851588.14
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 221879.33
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
208364355.02
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
208364355.02
一、收入: 737009877.31
1.利息收入 938327.33
存款利息收入 938289.26
债券利息收入 38.07
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
557999103.79
股票投资收益 549818910.76
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 8180193.03
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
171422796.33
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
6649649.86
减:二、费用 24248964.44
1.管理人报酬 16589197.34
2.托管费 2764866.21
3.销售服务费 8571.04
4.交易费用 4771260.15
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 115069.57
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
712760912.87
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
712760912.87
一、收入: 889825776.71
1.利息收入 2679380.1
存款利息收入 2562827.73
债券利息收入 1153.39
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
389839017.82
股票投资收益 381052189.76
基金投资收益 --
债券投资收益 1028155.47
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 7758672.59
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
478460819.34
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
18846559.45
减:二、费用 53168228.33
1.管理人报酬 37050075.48
2.托管费 6175012.52
3.销售服务费 --
4.交易费用 9710626.34
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 232509.74
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
836657548.38
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
836657548.38
一、收入: 564210875.68
1.利息收入 626862.83
存款利息收入 510946.91
债券利息收入 516.94
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
134990324.67
股票投资收益 132291951.23
基金投资收益 --
债券投资收益 360383.16
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2337990.28
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
425846325.23
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2747362.95
减:二、费用 9408726.65
1.管理人报酬 7001733.76
2.托管费 1166955.62
3.销售服务费 --
4.交易费用 1130368.27
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 109667.06
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
554802149.03
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
554802149.03
一、收入: 408966623.36
1.利息收入 1517597.57
存款利息收入 703012.65
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
139784084.28
股票投资收益 132892982.97
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6891101.31
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
266974958.59
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
689982.92
减:二、费用 19889265.98
1.管理人报酬 13516384.64
2.托管费 2252730.74
3.销售服务费 --
4.交易费用 3900005.6
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 220145.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
389077357.38
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
389077357.38
一、收入: 253381605.21
1.利息收入 865929.19
存款利息收入 368728.62
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
66487168.37
股票投资收益 61622799.84
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4864368.53
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
185762374.25
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
266133.4
减:二、费用 10552629.44
1.管理人报酬 6963855.31
2.托管费 1160642.53
3.销售服务费 --
4.交易费用 2319684.55
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 108447.05
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
242828975.77
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
242828975.77
一、收入: -221682148.07
1.利息收入 2072491.62
存款利息收入 871856.4
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-39287024.02
股票投资收益 -45114865.65
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5827841.63
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-184926581.75
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
458966.08
减:二、费用 20690543.38
1.管理人报酬 13760981.31
2.托管费 2293496.82
3.销售服务费 --
4.交易费用 4237034.99
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 399030.26
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-242372691.45
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-242372691.45
一、收入: 85206535.4
1.利息收入 859575.09
存款利息收入 392373.56
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
51693548.33
股票投资收益 47761330.27
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3932218.06
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
32393005.43
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
260406.55
减:二、费用 9640684.9
1.管理人报酬 6459311.32
2.托管费 1076551.84
3.销售服务费 --
4.交易费用 1906809.45
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 198012.29
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
75565850.5
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
75565850.5
一、收入: 155971114.18
1.利息收入 1732380.87
存款利息收入 710680.41
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-24706452.49
股票投资收益 -30569720.79
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5863268.3
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
178641739.7
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
303446.1
减:二、费用 16883213.58
1.管理人报酬 11536962.99
2.托管费 1922827.15
3.销售服务费 --
4.交易费用 3022226.21
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 401197.23
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
139087900.6
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
139087900.6
一、收入: 83772554.8
1.利息收入 672787.46
存款利息收入 378979.49
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-81801317.22
股票投资收益 -84612994.08
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2811676.86
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
164817284.25
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
83800.31
减:二、费用 8253681.91
1.管理人报酬 5507729.21
2.托管费 917954.84
3.销售服务费 --
4.交易费用 1628838.78
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 199159.08
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
75518872.89
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
75518872.89
一、收入: -191938136.13
1.利息收入 884101.82
存款利息收入 690916.98
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-145496193.55
股票投资收益 -149494967.01
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3998773.46
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-47830846.07
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
504801.67
减:二、费用 14717452.43
1.管理人报酬 11443278.02
2.托管费 1907212.99
3.销售服务费 --
4.交易费用 968282.97
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 398678.45
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-206655588.56
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-206655588.56
一、收入: -211422154.41
1.利息收入 381411.12
存款利息收入 367295.21
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-21656457.48
股票投资收益 -24159049.0
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2502591.52
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-190469329.44
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
322221.39
减:二、费用 6997017.43
1.管理人报酬 5672936.52
2.托管费 945489.42
3.销售服务费 --
4.交易费用 180163.36
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 198428.13
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-218419171.84
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-218419171.84
一、收入: -174159230.76
1.利息收入 2562399.6
存款利息收入 2282826.95
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-131192475.32
股票投资收益 -133166420.14
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1973944.82
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-51696660.56
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
6167505.52
减:二、费用 17400460.64
1.管理人报酬 11172009.52
2.托管费 1862001.57
3.销售服务费 --
4.交易费用 4124766.97
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 241682.58
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-191559691.4
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-191559691.4
一、收入: -102123738.07
1.利息收入 1971041.72
存款利息收入 1691469.07
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
11169700.84
股票投资收益 9653121.19
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1516579.65
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-119634886.57
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4370405.94
减:二、费用 8246454.28
1.管理人报酬 4544517.79
2.托管费 757419.62
3.销售服务费 --
4.交易费用 2880350.23
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 64166.64
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-110370192.35
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-110370192.35
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