| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.65% | 2.46% | 1.87% | 2.38% | -2.88% | -13.59% | -12.90% | -33.27% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[股票型] | -3.86% | 0.03% | -0.70% | 4.17% | -2.82% | -15.57% | -6.23% | -26.38% |
| 同类排名[股票型] |
642|928 | 449|949 | 366|942 | 739|929 | 504|896 | 377|848 | 530|737 | 391|567 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
 落后 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.418 | 1.418 | 0.57% | |
| 2024-04-25 | 1.41 | 1.41 | 1.00% | |
| 2024-04-24 | 1.396 | 1.396 | 0.14% | |
| 2024-04-23 | 1.394 | 1.394 | 0.22% | |
| 2024-04-22 | 1.391 | 1.391 | 0.51% |
截至2024-03-31 工银养老产业股票A期末总份额为13.74亿份，相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.58亿份，赎回数为0.71亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 358.00 | 16457.26 | 8.21% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 37.00 | 10568.82 | 5.27% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 135.00 | 8321.20 | 4.15% |
| 000999 | 华润三九 | 134.00 | 7000.48 | 3.49% |
| 601288 | 农业银行 | 1529.00 | 6470.38 | 3.23% |
| 000403 | 派林生物 | 213.00 | 5994.95 | 2.99% |
| 600062 | 华润双鹤 | 279.00 | 5782.64 | 2.89% |
| 688235 | 百济神州 | 42.00 | 5666.87 | 2.83% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 379.00 | 4855.18 | 2.42% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 138.00 | 4766.33 | 2.38% |
