| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5585 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.5558 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5721 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5722 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5209 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.20% | 1.31% | 1.75% | 0.72% | -10.76% | -20.80% | -18.67% | -42.78% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
3798|4184 | 2665|4336 | 1904|4320 | 3700|4221 | 3549|4036 | 2753|3736 | 2280|2979 | 1507|1847 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
 中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.697 | 0.697 | 0.72% | |
| 2024-04-25 | 0.692 | 0.692 | -0.86% | |
| 2024-04-24 | 0.698 | 0.698 | 1.90% | |
| 2024-04-23 | 0.685 | 0.685 | -0.87% | |
| 2024-04-22 | 0.691 | 0.691 | 0.44% |
截至2024-03-31 富国国家安全主题混合A期末总份额为4.11亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.10亿份，赎回数为0.09亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002179 | 中航光电 | 58.00 | 2023.84 | 6.93% |
| 600760 | 中航沈飞 | 38.00 | 1417.90 | 4.86% |
| 600893 | 航发动力 | 41.00 | 1415.45 | 4.85% |
| 002149 | 西部材料 | 87.00 | 1376.89 | 4.72% |
| 603712 | 七一二 | 53.00 | 1285.44 | 4.40% |
| 600967 | 内蒙一机 | 149.00 | 1170.95 | 4.01% |
| 688122 | 西部超导 | 31.00 | 1158.09 | 3.97% |
| 600765 | 中航重机 | 70.00 | 1082.05 | 3.71% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 33.00 | 1023.46 | 3.51% |
| 300855 | 图南股份 | 41.00 | 993.65 | 3.40% |
